Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИЛКХАУС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИЛКХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 7 164 | 5 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 6 965 | 5 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 6 519 | 5 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 446 | 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 7 164 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 6 965 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 519 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 446 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 7 164 | 5 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 056 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 046 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 088 | 5 393 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 1 009 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 384 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 7 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 154 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 088 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 046 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 799 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 549 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 799 | 16 920 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 250 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 250 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 549 | 17 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 189 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 189 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 046 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 046 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 046 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 539,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -180,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.