Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ 78", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ 78"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 581 | 10 285 | 27 916 | 24 862 | 31 968 | 22 384 | 11 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 581 | 10 285 | 27 916 | 24 862 | 31 968 | 22 384 | 11 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 173 | 3 518 | 1 788 | 11 382 | 10 204 | 4 584 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 468 | 1 355 | 18 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 348 | 5 366 | 19 120 | 6 903 | 7 199 | 5 167 | 3 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 1 400 | 7 441 | 16 153 | 13 387 | 4 012 | 3 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 581 | 18 398 | 29 952 | 24 862 | 31 968 | 20 805 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 581 | 18 392 | 29 952 | 24 862 | 31 968 | 20 805 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 173 | 8 222 | 1 788 | 11 382 | 10 206 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 468 | 1 355 | 18 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 348 | 7 662 | 21 156 | 6 903 | 7 199 | 4 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 | 2 508 | 7 441 | 16 153 | 13 387 | 3 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 581 | 10 285 | 27 916 | 24 862 | 31 968 | 22 384 | 11 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 22 | 2 348 | 4 797 | 4 898 | 5 362 | 3 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 12 | 2 338 | 4 787 | 4 888 | 5 352 | 3 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 561 | 10 263 | 25 568 | 20 065 | 27 070 | 17 022 | 8 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 561 | 10 235 | 25 568 | 20 065 | 27 070 | 17 022 | 8 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 581 | 18 398 | 29 952 | 24 862 | 31 968 | 20 805 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 615 | 4 384 | 4 797 | 5 294 | 5 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 605 | 4 374 | 4 787 | 5 284 | 5 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 561 | 17 667 | 25 568 | 20 065 | 26 674 | 15 445 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 561 | 17 639 | 25 568 | 20 065 | 26 674 | 15 445 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 | 2 341 | 8 276 | 6 582 | 9 616 | 9 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 227 | 21 723 | 105 583 | 68 967 | 23 586 | 21 256 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 531 | 19 382 | 97 307 | 62 385 | 13 970 | 11 471 | |
| Выручка за отчетный год | 1 227 | 18 303 | 97 223 | 68 967 | 23 586 | 21 256 | 19 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 1 162 | 5 165 | 6 582 | 9 616 | 9 785 | 8 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 142 | 2 613 | 803 | 467 | 582 | 245 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 684 | 1 020 | 2 552 | 5 779 | 9 149 | 9 203 | 8 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 531 | 17 141 | 92 058 | 62 385 | 13 970 | 11 471 | 11 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 962 | 5 724 | 803 | 467 | 582 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 684 | 1 379 | 2 552 | 5 779 | 9 149 | 9 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 15 | 2 372 | 546 | 126 | 101 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 15 | 191 | 67 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 241 | 272 | 341 | 672 | 2 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 825 | 5 483 | 546 | 126 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 15 | 74 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 241 | 272 | 341 | 555 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 647 | 4 374 | 413 | 101 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 12 | 1 910 | 413 | 101 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 12 | 1 910 | 413 | 101 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 647 | 4 374 | 413 | 101 | 68 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | 22 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 12 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 | 22 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 592 | 808 | 4 933 | 8 712 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 994 | 6 801 | 73 417 | 70 348 | 29 428 | 23 145 | 26 164 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 472 | 6 574 | 69 826 | 60 250 | 18 742 | 21 343 | 22 335 |
| Прочие поступления за отчетный год | 522 | 227 | 3 591 | 10 098 | 10 686 | 1 802 | 3 829 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 402 | 5 993 | 68 484 | 61 636 | 32 193 | 32 520 | 26 187 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 579 | 1 260 | 64 733 | 52 605 | 22 251 | 16 764 | 15 302 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 817 | 3 264 | 3 218 | 6 593 | 5 890 | 6 967 | 7 004 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 533 | 577 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 006 | 1 466 | 1 861 | 4 052 | 8 789 | 1 776 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 592 | 808 | 4 933 | 8 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 413 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +431,2 % | -29,1 % | -65,8 % | -9,9 % | -6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 | 1,24 | 1,18 | 1,32 | 1,43 | 1,66 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,04 | 1,15 | 0,76 | 0,72 | 0,86 | 1,24 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,29 | 0,81 | 0,49 | 0,41 | 0,43 | 1,01 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,48 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 466,50 | 10,89 | 4,18 | 5,53 | 3,17 | 2,32 | 0,68 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 2,7 % | 1,2 % | 2,0 % | 2,7 % | 1,2 % | 5,3 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | -9,5 % | 2,6 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,8 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,3 % | -16,4 % | 2,3 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | 81,3 % | 8,6 % | 2,1 % | 1,3 % | -54,5 % | 11,0 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | 3,48 | 2,77 | 0,74 | 0,95 | 1,72 | 1,33 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 72 дн. | 37 дн. | 111 дн. | 89 дн. | 65 дн. | 85 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 297 дн. | 325 дн. | 152 дн. | 34 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).