Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 673 | 11 829 | 12 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 904 | 4 577 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 904 | 4 577 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 673 | 5 925 | 8 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 691 | 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 349 | 642 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 830 | 4 588 | 7 022 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 673 | 11 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 904 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 904 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 673 | 5 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 349 | 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 830 | 4 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 673 | 11 829 | 12 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 450 | 34 050 | 31 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 450 | 34 050 | 31 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 908 | 7 145 | 5 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | 2 575 | 5 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 767 | 4 570 | 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 673 | 11 829 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 450 | 34 050 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 450 | 34 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 908 | 7 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 2 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 767 | 4 570 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 11 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 411 | 13 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 1 999 | |
| Выручка за отчетный год | 411 | 13 061 | 24 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 11 062 | 19 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 604 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 853 | 19 861 | 12 333 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 | 1 999 | 4 165 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 853 | 19 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 853 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 884 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 2 637 | 2 775 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 884 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 2 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 612 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 612 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 695 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 695 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 695 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 19 695 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 830 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 830 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 456 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -81,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.