Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 913 | 4 502 | 4 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 913 | 4 502 | 4 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 477 | 1 689 | 1 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 2 813 | 2 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 913 | 4 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 913 | 4 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 477 | 1 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 2 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 913 | 4 502 | 4 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 279 | 3 351 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 279 | 3 351 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 903 | 1 366 | 1 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 1 366 | 1 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 913 | 4 502 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 279 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 279 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 903 | 1 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 1 366 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 758 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 471 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 758 | 83 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 471 | 83 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 440 | 237 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 333 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 302 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 335 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 335 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 325 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -153 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -143 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 7 054 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.