Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ПРОДУКТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 613 | 4 260 | 9 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 613 | 4 256 | 9 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 3 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 4 180 | 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 76 | 4 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 | 4 845 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 4 845 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 746 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 4 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 613 | 4 260 | 9 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 1 242 | 3 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 | 1 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 | 3 018 | 5 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 3 018 | 5 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 | 4 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 | 1 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 3 627 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 3 627 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 3 009 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 880 | 35 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 515 | 32 117 | |
| Выручка за отчетный год | 1 880 | 35 368 | 42 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 5 755 | 3 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 3 236 | 3 981 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 2 519 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 515 | 29 613 | 38 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 3 009 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 1 306 | 2 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 1 930 | 1 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 947 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 2 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 947 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 446 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 336 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 970 | 2 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 970 | 2 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 262 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | 1 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 272 | 1 242 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 970 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 970 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 940 | 33 900 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 940 | 33 496 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 758 | 34 006 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 668 | 31 371 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 2 522 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 220 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 610 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 610 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 610 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.