Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АЛЬФАКОМ СБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АЛЬФАКОМ СБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 674 | 26 436 | 25 008 | 55 728 | 62 978 | 70 171 | 49 197 | 73 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 674 | 26 436 | 25 008 | 55 728 | 62 978 | 70 171 | 49 197 | 73 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 330 | 10 523 | 16 546 | 26 358 | 28 638 | 38 491 | 37 741 | 51 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 828 | 625 | 1 152 | 20 | 45 | 221 | 9 | 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 296 | 12 044 | 3 655 | 20 689 | 25 740 | 22 473 | 8 276 | 17 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 385 | 320 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 220 | 3 244 | 3 655 | 8 661 | 8 555 | 8 828 | 1 159 | 3 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 627 | 760 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 674 | 26 436 | 46 770 | 55 728 | 62 978 | 70 171 | 49 197 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 674 | 26 436 | 46 770 | 55 728 | 62 978 | 70 171 | 49 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 330 | 10 523 | 20 000 | 26 358 | 28 638 | 38 491 | 37 741 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 828 | 625 | 27 | 20 | 45 | 221 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 296 | 12 044 | 16 145 | 20 689 | 25 740 | 22 473 | 8 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 385 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 220 | 3 244 | 10 598 | 8 661 | 8 555 | 8 828 | 1 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 627 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 674 | 26 436 | 25 008 | 55 728 | 62 978 | 70 171 | 49 197 | 73 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 416 | 563 | 1 643 | 2 670 | 19 275 | 19 638 | 19 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 500 | 16 500 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 500 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | 386 | 533 | 1 613 | 2 640 | 2 745 | 3 108 | 3 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 610 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 610 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 452 | 26 020 | 24 445 | 54 085 | 60 308 | 50 896 | 29 559 | 42 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 190 | 8 170 | 9 560 | 31 062 | 41 142 | 39 142 | 22 239 | 26 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 262 | 17 850 | 14 885 | 23 023 | 19 166 | 11 754 | 7 320 | 16 302 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 674 | 26 436 | 46 770 | 55 728 | 62 978 | 70 171 | 49 197 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | 416 | 1 278 | 1 643 | 2 670 | 19 275 | 19 638 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 500 | 16 500 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 386 | 1 248 | 1 613 | 2 640 | 2 745 | 3 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 452 | 26 020 | 45 492 | 54 085 | 60 308 | 50 896 | 29 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 190 | 8 170 | 25 132 | 31 062 | 41 142 | 39 142 | 22 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 262 | 17 850 | 20 360 | 23 023 | 19 166 | 11 754 | 7 320 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 946 | 4 015 | 4 796 | 4 251 | 4 467 | 3 959 | 7 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 722 | 54 327 | 78 236 | 76 335 | 96 606 | 93 481 | 73 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 776 | 50 312 | 73 440 | 72 084 | 92 139 | 89 522 | 65 924 | |
| Выручка за отчетный год | 31 722 | 54 327 | 58 047 | 76 335 | 96 606 | 93 481 | 73 008 | 47 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | 4 015 | 3 246 | 4 251 | 4 467 | 3 959 | 7 084 | 9 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 155 | 253 | 960 | 147 | 141 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 690 | 3 860 | 2 993 | 3 291 | 4 824 | 5 773 | 6 937 | 9 118 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 776 | 50 312 | 54 801 | 72 084 | 92 139 | 89 522 | 65 924 | 38 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 155 | 859 | 960 | 147 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 690 | 3 860 | 3 937 | 3 291 | 4 824 | 5 773 | 6 937 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 264 | 235 | 966 | 1 274 | 750 | 816 | 255 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 304 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 210 | 58 | 131 | 1 664 | 2 592 | 1 067 | 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 101 | 76 | 125 | 33 | 28 | 398 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 264 | 818 | 966 | 1 274 | 750 | 816 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 210 | 36 | 131 | 1 664 | 2 592 | 1 067 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 101 | 125 | 33 | 28 | 398 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 194 | 354 | 365 | 1 027 | 105 | 363 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 53 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 53 | 47 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 194 | 147 | 365 | 1 027 | 16 605 | 363 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 194 | 147 | 365 | 1 027 | 105 | 363 | 95 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 16 500 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 194 | 354 | 365 | 1 027 | 16 605 | 363 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 500 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,3 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 365 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | ||
| Активы | 55,7 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,6 % | -3,2 % | -21,9 % | -34,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,38 | 1,66 | 1,71 | 1,76 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,37 | 0,48 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,09 | 0,08 | 0,78 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,27 | 0,40 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 32,92 | 22,59 | 2,64 | 1,51 | 2,72 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | -0,4 % | -1,9 % | 0,2 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 38,5 % | 0,5 % | 1,8 % | 0,5 % | 8,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 1,53 | 1,33 | 1,48 | 0,65 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 97 дн. | 88 дн. | 41 дн. | 134 дн. | 61 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 113 дн. | 157 дн. | 209 дн. | 487 дн. | 55 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 76 дн. | 48 дн. | 41 дн. | 155 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 116 дн. | 135 дн. | 197 дн. | 210 дн. | 466 дн. | 38 дн. ▼ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,04 | 0,27 | 0,40 | 0,41 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,44 | 0,60 | 2,40 | 3,63 | 3,27 | 4,80 ▼ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 16669).