Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМАРКЕТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 084 | 50 342 | 43 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 084 | 50 342 | 43 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 17 156 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 619 | 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 709 | 45 500 | 26 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 075 | 2 075 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 619 | 2 430 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 084 | 50 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 084 | 50 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 619 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 709 | 47 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 075 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 619 | 2 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 084 | 50 342 | 43 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 223 | 4 382 | 1 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 213 | 4 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 111 | 45 960 | 41 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 954 | 9 992 | 30 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 157 | 35 968 | 11 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 084 | 50 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 223 | 4 382 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 213 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 111 | 45 961 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 954 | 9 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 157 | 35 969 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 701 | 3 067 | |
| Выручка за предыдущий год | 344 016 | 150 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 315 | 147 136 | |
| Выручка за отчетный год | 344 016 | 150 203 | 153 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 701 | 5 971 | 16 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 968 | 3 067 | 16 078 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 733 | 2 904 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 315 | 144 232 | 137 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 968 | 3 067 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 733 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 862 | 2 701 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 505 | 2 781 | 16 711 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 526 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 601 | 111 | 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 862 | 2 702 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 505 | 2 781 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 526 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 601 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 213 | 2 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 | 543 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | 540 | 1 351 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 213 | 2 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 213 | 2 159 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -156,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.