Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАТОМКЛИНИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАТОМКЛИНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 817 | 6 207 | 8 983 | 800 028 | 780 771 | 748 978 | 836 147 | 792 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | 3 577 | 3 674 | 711 223 | 747 758 | 717 005 | 720 213 | 742 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 116 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | 654 411 | 700 872 | 657 149 | 617 463 | 578 342 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 355 | 1 633 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 779 | 46 532 | 58 223 | 102 750 | 163 746 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 577 | 3 674 | 41 033 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 536 | 2 630 | 5 309 | 88 805 | 33 012 | 31 973 | 115 933 | 49 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 231 | 16 097 | 16 377 | 19 705 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 314 | 314 | 71 349 | 11 078 | 30 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 339 | 2 918 | 1 416 | 6 921 | 15 503 | 98 030 | 22 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 38 | 16 040 | 726 | 166 | 1 324 | 7 753 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 123 | 1 978 | 2 040 | 57 | 177 | 202 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 817 | 6 207 | 669 034 | 799 647 | 780 771 | 748 978 | 836 147 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 3 577 | 599 565 | 710 842 | 747 759 | 717 005 | 720 213 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 396 036 | 654 030 | 700 872 | 657 149 | 617 463 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 355 | 1 633 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 364 | 15 779 | 46 532 | 58 223 | 102 750 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 577 | 200 165 | 41 033 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 535 | 2 630 | 69 469 | 88 805 | 33 012 | 31 973 | 115 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 231 | 16 097 | 16 377 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 314 | 68 697 | 71 349 | 11 077 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 339 | 559 | 1 416 | 6 921 | 15 503 | 98 030 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 201 | 16 040 | 726 | 166 | 1 324 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 123 | 1 978 | 12 | 57 | 177 | 202 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 817 | 6 207 | 8 983 | 800 028 | 780 771 | 748 978 | 836 147 | 792 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 795 422 | 97 907 | 972 023 | 1 133 678 | 334 347 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 795 422 | 97 109 | 971 713 | 1 133 407 | 331 276 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 798 | 310 | 271 | 3 071 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 | 3 907 | 7 983 | 67 934 | 870 525 | 12 206 | 13 500 | 956 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 607 | 1 905 | 2 084 | 56 274 | 857 406 | 928 809 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 2 002 | 5 900 | 11 594 | 12 391 | 11 577 | 12 632 | 26 032 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 495 | 583 | 820 | 1 012 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 46 | 48 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 817 | 6 207 | 669 034 | 799 647 | 780 771 | 748 978 | 836 147 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 565 726 | 795 422 | 97 907 | 972 023 | 1 133 678 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 565 726 | 795 422 | 97 109 | 971 713 | 1 133 407 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 798 | 310 | 271 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 3 907 | 116 037 | 67 934 | 870 525 | 12 206 | 13 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 607 | 1 905 | 30 353 | 56 274 | 857 406 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 2 002 | 85 492 | 11 594 | 12 391 | 11 577 | 12 632 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 66 | 495 | 583 | 820 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 46 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 786 | 65 599 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 629 | 140 717 | 168 534 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 181 | 87 931 | 102 935 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 629 | 140 717 | 168 534 | 187 424 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 786 | 90 056 | 73 365 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 624 | 65 599 | 38 777 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 588 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 153 | 74 899 | 32 162 | 24 457 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 181 | 87 931 | 78 478 | 114 059 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 624 | 65 599 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 346 | 23 153 | 74 899 | 32 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 142 | 349 | 295 | 2 170 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 30 975 | 73 637 | 85 069 | 191 718 | 287 978 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 658 | 884 | 12 767 | 6 555 | 197 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 9 752 | 2 024 | 7 952 | 1 039 | 1 548 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | 142 | 349 | 295 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 975 | 73 637 | 85 069 | 191 718 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 658 | 884 | 12 767 | 6 547 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 725 | 9 752 | 2 024 | 7 952 | 1 029 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 214 | 12 415 | 30 753 | 11 691 | 44 528 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 415 | 30 753 | 11 691 | 44 528 | 60 996 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 557 | 48 109 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 535 | 177 436 | 123 103 | 258 065 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 434 | 133 028 | 79 335 | 235 326 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 820 | 7 160 | 13 717 | 8 467 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 281 | 37 248 | 30 051 | 14 272 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 835 | 47 978 | 129 327 | 125 286 | 320 777 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 808 | 26 718 | 78 248 | 47 774 | 64 015 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 183 | 10 539 | 14 957 | 15 546 | 18 034 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 535 | 18 673 | 30 000 | 230 359 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 309 | 10 721 | 17 449 | 31 966 | 8 369 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 597 | 3 341 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | 142 | 5 823 | 4 830 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 474 | 4 535 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 209 | 142 | 349 | 295 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 739 | 70 197 | 5 226 | 1 489 | 153 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 739 | 70 197 | 5 226 | 1 489 | 153 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 204 | 29 183 | 69 294 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 997 | 86 183 | 330 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 997 | 86 183 | 330 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 793 | 57 000 | 49 266 | 260 706 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 793 | 57 000 | 49 183 | 260 706 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 839 | 1 158 | 6 429 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,6 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | 187,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -50,6 млн ₽ | -124,3 млн ₽ | -47,6 млн ₽ | -75,8 млн ₽ | -187,4 млн ₽ | |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 800,0 млн ₽ | 780,8 млн ₽ | 749,0 млн ₽ | 836,1 млн ₽ | 792,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -63,3 млн ₽ | -187,7 млн ₽ | -235,3 млн ₽ | -311,0 млн ₽ | -498,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +2 022,7 % | +19,8 % | +11,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,31 | 0,04 | 2,62 | 8,59 | 0,05 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,26 | 0,01 | 1,28 | 7,36 | 0,03 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,08 | -0,24 | -0,31 | -0,37 | -0,63 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,98 | — | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 213,6 % | 14,7 % | 38,9 % | 20,7 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | -1 875,6 % | -33,8 % | -45,0 % | -100,0 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,3 % | -15,9 % | -6,4 % | -9,1 % | -23,7 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 381 дн. | 40 дн. | 212 дн. | 43 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 426 дн. | 67 дн. | 76 дн. | 63 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 371 дн. | 48 дн. | 59 дн. | 83 дн. | 77 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 436 дн. | 59 дн. | 230 дн. | 23 дн. | 105 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,50 | 0,24 | -25,37 | 0,62 | 0,88 | -18,15 | 0,55 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,70 | -9,36 | -1,64 | -1,66 | -12,07 | 3,37 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -100,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20 (компаний: 98).