Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОЦЕНТР СИБИРИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОЦЕНТР СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 570 | 48 899 | 120 690 | 364 379 | 353 990 | 447 003 | 389 596 | 297 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 481 | 1 212 | 1 976 | 4 103 | 13 100 | 16 686 | 14 373 | 24 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 481 | 1 212 | 1 976 | 2 445 | 6 350 | 11 007 | 9 443 | 7 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 366 | 3 389 | 1 452 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 433 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 657 | 1 384 | 2 290 | 3 478 | 2 905 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 089 | 47 687 | 118 714 | 360 276 | 340 889 | 430 317 | 375 222 | 273 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 830 | 11 401 | 23 790 | 94 229 | 118 492 | 166 233 | 131 485 | 59 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 289 | 114 | 10 423 | 26 091 | 48 092 | 52 135 | 41 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 498 | 26 209 | 76 249 | 237 874 | 179 577 | 189 378 | 173 835 | 171 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 061 | 17 699 | 16 843 | 16 243 | 15 633 | 15 033 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 473 | 16 | 804 | 470 | 166 | 10 495 | 2 366 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 437 | 319 | 486 | 369 | 355 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 623 | 47 596 | 219 403 | 369 197 | 353 990 | 447 003 | 389 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 616 | 1 212 | 7 442 | 8 921 | 13 100 | 16 686 | 29 406 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 616 | 1 212 | 7 295 | 7 680 | 6 350 | 11 007 | 9 443 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 366 | 3 389 | 1 452 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 033 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | 1 241 | 1 384 | 2 290 | 3 478 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 007 | 46 384 | 211 961 | 360 276 | 340 889 | 430 317 | 360 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 801 | 11 375 | 49 733 | 94 229 | 118 492 | 166 233 | 131 485 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 289 | 824 | 10 423 | 26 091 | 48 092 | 52 135 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 444 | 24 922 | 143 084 | 237 874 | 179 577 | 189 378 | 173 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 061 | 17 143 | 16 843 | 16 243 | 15 633 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 473 | 16 | 427 | 470 | 166 | 10 495 | 2 366 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 749 | 437 | 319 | 486 | 369 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 571 | 48 899 | 120 690 | 364 379 | 353 990 | 447 003 | 389 596 | 297 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 410 | 17 385 | 36 710 | 94 712 | 102 640 | 115 011 | 117 287 | 117 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 380 | 17 355 | 36 680 | 94 682 | 102 603 | 114 974 | 117 249 | 117 694 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 712 | 115 995 | 177 423 | 151 200 | 97 004 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 114 341 | 170 300 | 143 830 | 94 187 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 712 | 1 653 | 2 661 | 3 245 | 2 816 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 462 | 4 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 161 | 31 514 | 83 979 | 188 955 | 135 355 | 154 569 | 121 109 | 83 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 420 | 9 781 | 5 832 | 20 019 | 36 207 | 50 522 | 767 | 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 741 | 21 733 | 78 147 | 168 936 | 97 927 | 102 458 | 118 613 | 81 382 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 221 | 1 588 | 1 729 | 1 297 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 623 | 47 597 | 219 403 | 369 197 | 353 990 | 447 003 | 389 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 534 | 17 409 | 41 005 | 98 900 | 102 640 | 115 011 | 117 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 504 | 17 379 | 40 975 | 98 870 | 102 603 | 114 974 | 117 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 074 | 81 343 | 115 995 | 177 423 | 151 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 190 | 80 000 | 114 341 | 170 300 | 143 830 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 851 | 1 343 | 1 653 | 2 661 | 3 245 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 033 | 4 462 | 4 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 089 | 30 188 | 163 324 | 188 955 | 135 355 | 154 569 | 121 109 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 420 | 9 813 | 9 589 | 20 019 | 36 207 | 50 522 | 767 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 669 | 20 374 | 153 297 | 168 936 | 97 927 | 102 458 | 118 613 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 1 221 | 1 588 | 1 729 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 912 | 22 665 | 75 750 | 150 087 | 121 825 | 129 494 | 97 866 | |
| Выручка за предыдущий год | 166 483 | 321 620 | 1 531 570 | 2 180 155 | 2 349 901 | 2 595 467 | 1 813 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 571 | 298 955 | 1 455 820 | 2 030 068 | 2 228 076 | 2 465 973 | 1 715 810 | |
| Выручка за отчетный год | 166 484 | 321 620 | 1 012 223 | 2 180 155 | 2 349 901 | 2 595 467 | 1 813 676 | 1 145 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 929 | 22 643 | 49 308 | 150 087 | 121 825 | 129 494 | 97 866 | 52 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 244 | 12 576 | 24 121 | 106 084 | 59 973 | 54 954 | 29 529 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 672 | 10 067 | 22 692 | 44 003 | 61 852 | 74 540 | 68 337 | 56 119 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 2 495 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 555 | 298 977 | 962 915 | 2 030 068 | 2 228 076 | 2 465 973 | 1 715 810 | 1 092 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 445 | 12 589 | 35 493 | 106 084 | 59 973 | 54 954 | 29 529 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 467 | 10 075 | 36 646 | 44 003 | 61 852 | 74 540 | 68 337 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 3 611 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 225 | 12 520 | 24 107 | 104 716 | 48 432 | 31 573 | 2 855 | 629 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 98 | 521 | 802 | 818 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 467 | 9 701 | 23 657 | 30 657 | 7 006 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 317 | 3 522 | 224 | 1 695 | 4 584 | 11 226 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 56 | 331 | 2 425 | 2 162 | 1 940 | 1 403 | 1 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 426 | 12 525 | 28 917 | 104 716 | 48 432 | 31 573 | 2 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 98 | 521 | 802 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 901 | 2 467 | 9 701 | 23 657 | 30 657 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 2 260 | 3 522 | 224 | 1 695 | 4 584 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 119 | 6 935 | 2 425 | 2 162 | 1 940 | 1 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 534 | 9 999 | 23 098 | 83 751 | 38 677 | 25 135 | 2 276 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 892 | 2 526 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 845 | 2 504 | 4 867 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 61 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 380 | 10 016 | 19 301 | 83 751 | 38 677 | 25 135 | 2 276 | 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 380 | 10 016 | 19 301 | 83 751 | 38 677 | 25 135 | 2 276 | 445 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 534 | 9 999 | 23 098 | 83 751 | 38 677 | 25 135 | 2 276 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 385 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 534 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 106 | 46 712 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 083 429 | 2 401 519 | 2 663 149 | 1 872 058 | 1 191 846 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 066 144 | 2 383 230 | 2 631 734 | 1 837 549 | 1 164 859 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 285 | 18 289 | 31 415 | 34 509 | 26 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 162 814 | 2 452 801 | 2 722 907 | 1 804 952 | 1 145 134 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 026 911 | 2 321 412 | 2 571 601 | 1 685 797 | 1 048 707 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 350 | 63 868 | 46 449 | 34 424 | 27 040 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 295 | 9 543 | 22 628 | 39 293 | 24 061 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 299 | 3 696 | 7 936 | 3 051 | 572 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 959 | 54 282 | 74 293 | 42 387 | 44 754 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 600 | 610 | 600 | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 750 | 610 | 600 | 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 750 | 610 | 600 | 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 127 | 50 380 | 69 476 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 907 863 | 1 087 813 | 1 089 497 | 664 484 | 234 207 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 907 863 | 1 087 805 | 1 089 497 | 664 484 | 234 207 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 828 736 | 1 037 433 | 1 020 021 | 740 319 | 283 850 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 828 736 | 1 037 433 | 1 020 021 | 740 319 | 283 850 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 10 328 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,18 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 445 тыс. ₽ | ||
| Активы | 120,7 млн ₽ | 364,4 млн ₽ | 354,0 млн ₽ | 447,0 млн ₽ | 389,6 млн ₽ | 297,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 94,7 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,8 % | +10,5 % | -30,1 % | -36,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,91 | 2,52 | 2,78 | 3,10 | 3,29 | 1,77 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,35 | 1,45 | 1,39 | 1,58 | 2,07 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 2,85 | 2,45 | 2,89 | 2,32 | 1,53 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 4,9 % | 2,6 % | 2,1 % | 1,6 % | -0,3 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 23,0 % | 10,9 % | 5,6 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,4 % | 37,7 % | 21,9 % | 1,9 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,98 | 6,64 | 5,81 | 4,66 | 3,85 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 55 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 54 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 27 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 26 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 38 дн. | 47 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,48 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,70 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,23 | 6,10 | 5,72 | 5,76 | 6,18 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.21 (компаний: 15053).