Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 949 | 509 674 | 392 888 | 107 654 | 26 253 | 24 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 353 | 166 308 | 266 952 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 252 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 716 | 31 716 | 265 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 637 | 1 140 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 452 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 | 343 366 | 125 936 | 107 654 | 26 253 | 24 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 917 | 24 904 | 20 593 | 20 593 | 20 607 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 867 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 53 836 | 71 831 | 141 | 33 | 23 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 270 746 | 29 132 | 86 920 | 5 627 | 3 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 949 | 509 674 | 372 907 | 107 654 | 26 253 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 353 | 166 308 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 716 | 31 716 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 637 | 1 140 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 133 452 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 596 | 343 366 | 372 907 | 107 654 | 26 253 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 917 | 20 708 | 20 593 | 20 593 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 867 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 53 836 | 865 | 141 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 590 | 270 746 | 351 334 | 86 920 | 5 627 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 949 | 509 674 | 392 888 | 107 654 | 26 253 | 24 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 425 | 54 601 | 106 804 | 25 611 | 23 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 601 | 81 804 | 611 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 980 | 436 875 | 78 990 | 618 | 618 | 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 980 | 88 361 | 45 490 | 618 | 618 | 618 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 514 | 33 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 507 | 52 374 | 259 297 | 232 | 24 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 507 | 52 374 | 259 297 | 232 | 24 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 949 | 509 674 | 372 907 | 107 654 | 26 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 425 | 282 051 | 106 804 | 25 611 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 051 | 81 804 | 611 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 480 | 436 875 | 43 975 | 618 | 618 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 980 | 88 361 | 43 975 | 618 | 618 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 500 | 348 514 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 52 374 | 46 881 | 232 | 24 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 52 374 | 46 881 | 232 | 24 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 46 183 | 298 | 66 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 | 45 949 | 675 | 464 | 523 | |
| Выручка за отчетный год | 46 183 | 124 431 | 66 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 | 45 949 | 124 754 | 464 | 523 | 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 724 | 86 668 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 220 | 817 | 25 131 | 7 384 | 1 088 | 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 318 | 3 517 | 5 796 | 3 236 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 390 | 83 655 | 32 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 64 | 88 678 | 737 | 756 | 1 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 702 | 86 668 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 220 | 817 | 30 430 | 7 384 | 1 088 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 318 | 3 517 | 7 268 | 3 236 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 497 | 83 655 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 64 | 1 580 | 737 | 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 864 | 81 224 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 637 | 503 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 408 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 637 | 503 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 176 | 81 224 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 176 | 81 224 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 864 | 81 224 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 25 000 | 25 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 601 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 425 | 54 601 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 24 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 176 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 24 990 | 34 176 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 176 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 176 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 548 | 2 027 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 548 | 2 027 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 548 | 2 027 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 548 | 2 027 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 425 | 54 601 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 425 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 754 | 189 839 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 014 | 340 783 | 115 806 | 874 | 100 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 779 | 105 625 | 874 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 014 | 340 004 | 10 181 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 150 944 | 307 920 | 272 672 | 82 481 | 2 428 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 150 322 | 300 802 | 2 591 | 703 | 1 649 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | 349 | 1 472 | 229 | 283 | 500 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 563 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 567 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 | 273 | 1 516 | 269 852 | 81 495 | 279 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 817 | 7 384 | 1 088 | 188 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 817 | 7 384 | 1 088 | 188 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 817 | 7 384 | 1 088 | 188 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 500 | 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 79 500 | 50 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 79 500 | 50 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 164 | 49 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 164 | 49 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 590 | 270 156 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 81,2 млн ₽ | -193 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 107,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 464,03 | 1 093,88 | — | 1,27 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 375,26 | 235,83 | — | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 374,66 | 234,46 | — | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,22 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 1,47 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -603,0 % | — | — | 4,1 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 123 066,7 % | — | — | 2,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,4 % | -0,7 % | -9,2 % | 0,8 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,0 % | -0,8 % | -9,5 % | 11,7 % ▼ | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | 0,82 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 780 дн. | — | — | 148 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 199 дн. | 14 372 дн. | 9 139 дн. | 48 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 17 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 16 797 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 146,37 | 48,48 | 45,48 | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).