Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС", Новокремлевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 227 | 36 283 | 62 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 185 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 185 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 227 | 36 085 | 62 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 3 176 | 616 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 065 | 32 906 | 61 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 227 | 36 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 227 | 36 085 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 3 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 065 | 32 906 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 227 | 36 283 | 62 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 641 | 26 431 | 39 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 586 | 9 852 | 22 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 105 | 1 436 | 1 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 8 416 | 21 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 227 | 36 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 641 | 26 431 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 | 9 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 105 | 1 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 8 416 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 932 | 28 438 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 377 | 52 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 445 | 24 187 | |
| Выручка за отчетный год | 78 377 | 52 625 | 180 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 932 | 28 438 | 16 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 932 | 28 438 | 16 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 445 | 24 187 | 164 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 932 | 28 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 674 | 25 211 | 14 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 017 | 91 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 258 | 4 244 | 1 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 674 | 25 211 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 258 | 4 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 631 | 24 789 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 043 | 422 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 043 | 422 | 1 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 631 | 24 789 | 13 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 631 | 24 789 | 13 349 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 421 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 431 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 770 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 780 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 350 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 350 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 350 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 350 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 780 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 431 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 245 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 943 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 387 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 556 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 698 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 858 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 847 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 993 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 241 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 62,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 3,66 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 3,34 | 2,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,73 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,37 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | 68,3 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 93,8 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 48 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.