Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-Н", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 188 | 9 185 | 8 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 791 | 4 167 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 791 | 4 167 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 397 | 5 018 | 8 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 105 | 3 248 | 3 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 790 | 1 619 | 4 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 502 | 151 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 188 | 9 222 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 791 | 4 167 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 791 | 4 167 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 397 | 5 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 105 | 3 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 790 | 1 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 502 | 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 188 | 9 185 | 8 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 771 | 6 241 | 7 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 418 | 2 944 | 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 2 944 | 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 188 | 9 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 771 | 6 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 418 | 2 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 2 981 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 312 | 1 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 263 | 19 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 951 | 18 051 | |
| Выручка за отчетный год | 19 263 | 19 215 | 44 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 312 | 1 164 | 3 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 312 | 1 164 | 3 615 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 951 | 18 051 | 41 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 312 | 1 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 283 | 1 283 | 2 995 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 229 | 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 93 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 283 | 1 283 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 17 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 229 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 761 | 930 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | 353 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | 353 | 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 761 | 930 | 2 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 761 | 930 | 2 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 1,70 | 11,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,60 | 6,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,05 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,68 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,47 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,4 % | 10,1 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 14,9 % | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 66 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.