Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСМАЙЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСМАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 703 | 5 508 | 7 056 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 703 | 5 509 | 7 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 436 | 714 | 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 544 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 164 | 4 141 | 6 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 559 | 654 | 473 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 534 | 5 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 534 | 5 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 436 | 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 539 | 3 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 559 | 654 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 703 | 5 508 | 7 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 766 | 2 499 | 3 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 746 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 937 | 3 010 | 3 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 937 | 3 010 | 3 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 534 | 5 207 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 766 | 2 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 768 | 2 708 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 768 | 2 708 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 490 | 7 771 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 930 | 32 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 440 | 24 469 | |
| Выручка за отчетный год | 19 930 | 32 240 | 27 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 281 | 7 771 | 9 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 490 | 7 771 | 9 992 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 791 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 649 | 24 469 | 17 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 490 | 7 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 433 | 7 695 | 9 923 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 83 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 433 | 7 695 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 747 | 6 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 686 | 1 539 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 686 | 1 539 | 1 985 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 747 | 6 156 | 7 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 747 | 6 156 | 7 938 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 746 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 766 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 746 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 746 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 746 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 746 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 766 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 898 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 209 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 154 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 311 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 111,8 % | 112,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 246,3 % | 250,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.