Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-РОСА", Искитим

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-РОСА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	16 850	37 207	74 736	79 970	96 872	132 027	95 711	76 447
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		1 073	8 145	32 252	29 905	42 769	25 967	27 960
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		1 073	8 145	32 252	29 905	42 769	25 967	20 960
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								7 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	16 850	36 134	66 591	47 718	66 967	89 258	69 744	48 487
Запасы на конец отчетного года	7 901	17 701	16 876	14 637	26 633	40 080	33 430	28 023
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						10	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 496	15 488	46 894	29 161	25 754	33 766	26 603
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					3 000	7 000	8 640	19 787
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	453	2 945	1 808	1 467	11 144	6 967	326	677
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			1 013	2 453	436	1 435	743
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		16 840	37 207	115 262	79 971	96 872	132 027	91 287
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			1 073	24 562	32 252	29 905	42 769	32 967
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			1 073	24 562	32 252	29 905	42 769	25 967
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								7 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		16 840	36 134	90 700	47 719	66 967	89 258	58 320
Запасы на конец предыдущего года		7 898	17 701	29 763	14 637	26 633	40 080	33 430
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		8 489	15 488	47 105	29 162	25 754	33 766
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						3 000	7 000	24 564
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		453	2 945	11 293	1 467	11 144	6 967	326
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				2 539	2 453	436	1 435
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	16 850	37 207	74 736	79 970	96 872	132 027	95 711	76 447
ИТОГО капитал на конец отчетного года	587	7 476	8 813	15 197	20 756	24 279	26 479	14 580
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	577	7 466	8 803	15 187	20 746	24 269	26 469
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			5 075	8 113	20 515	55 263	31 196	21 761
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					17 740	37 957	24 801	21 761
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			5 075	8 113	2 775	17 306	6 395
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 263	29 731	60 848	56 661	55 601	52 485	38 036	40 106
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 610	1 300	896	655	11	11	8 580	12 115
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 653	28 431	59 952	56 006	55 590	52 474	29 456	27 991
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		16 840	37 207	115 262	79 971	96 872	132 027	91 287
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		578	7 476	14 956	15 197	20 756	24 279	17 515
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		568	7 466	14 946	15 187	20 746	24 269
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				6 723	8 113	20 515	55 263	24 801
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				907		17 740	37 957	24 801
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				5 816	8 113	2 775	17 306
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		16 262	29 731	93 583	56 661	55 601	52 485	48 971
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		4 610	1 300	3 055	655	11	11	8 580
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		11 652	28 431	90 528	56 006	55 590	52 474	40 391
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		31 583	84 809	71 290	79 702	89 905	112 780	390 577
Выручка за предыдущий год		76 064	106 657	104 221	168 503	162 976	198 797	191 905
Себестоимость продаж за предыдущий год		44 481	21 848	32 931	88 801	73 071	86 017	198 672
Выручка за отчетный год	76 064	106 657	92 510	168 503	162 976	198 797	191 905	38 969
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	31 583	84 809	59 388	79 702	89 905	112 780	91 620
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	728	10 729	1 470		7 211
Коммерческие расходы за отчетный год	30 855	74 080	57 918	84 161	82 694	113 221	98 387
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	44 481	21 848	33 122	88 801	73 071	86 017	100 285	37 040
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		731	10 729	4 283		7 211
Коммерческие расходы за предыдущий год		30 852	74 080	67 007	84 161	82 694	113 221
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	723	8 673	1 475	241	6 040	4 320	2 600	10 165
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							1 410
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год			102	15 382	10 208	17 029	19 647	2 671
Прочие расходы за отчетный год	5	2 056	97	10 682	11 379	12 268	11 690	7 494
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		714	8 673	3 974	241	6 040	4 320	20 431
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				947	15 382	10 208	17 029	14 899
Прочие расходы за предыдущий год		17	2 056	1 256	10 682	11 379	12 268	5 532
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		569	6 898	3 966	241	5 559	3 523	2 200
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		145	1 775
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	145	1 775	138
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	578	6 898	1 337	241	5 559	3 523	2 200
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	578	6 898	1 337	241	5 559	3 523	2 200
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		569	6 898	3 966	241	5 559	3 523
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		568
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		578
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 466
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		7 476
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 898
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		6 898
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 898
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 898
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		7 476
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		578

Движение денежных средств

	2017	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 283
Поступления – всего за отчетный год	94 845	155 845	157 419	227 937	233 021
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	90 451	154 467	155 639	214 445	209 497
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 394	1 378	1 780	13 492	23 524
Платежи – всего за отчетный год	92 562	164 228	163 126	245 051	233 965
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	83 847	141 427	146 570	215 978	194 748
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 861	4 876	9 469	14 601	13 744
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				2 629	3 298
Налога на прибыль организаций за отчетный год			54
Прочие платежи за отчетный год	5 854	17 925	7 033	11 843	22 175
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					1 616
Поступления – всего за отчетный год					241 436
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					241 436
Платежи – всего за отчетный год			3 000	7 000	239 820
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				7 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			3 000		239 820
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			18 388	19 937
Поступления – всего за отчетный год			25 821	37 000	15 700
Получение кредитов и займов за отчетный год			25 421	37 000	15 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			400
Платежи – всего за отчетный год		3 505	7 433	17 063	23 283
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		3 505	7 433	17 063	23 283
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 283		9 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	168,5 млн ₽	163,0 млн ₽	198,8 млн ₽	191,9 млн ₽	39,0 млн ₽
Чистая прибыль	241 тыс. ₽	5,6 млн ₽	3,5 млн ₽	2,2 млн ₽	-2,9 млн ₽
Активы	80,0 млн ₽	96,9 млн ₽	132,0 млн ₽	95,7 млн ₽	76,4 млн ₽
Капитал и резервы	15,2 млн ₽	20,8 млн ₽	24,3 млн ₽	26,5 млн ₽	14,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,3 %	+22,0 %	-3,5 %	-79,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,84	1,20	1,70	1,83	1,21	1,77 ▼	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,72	0,91	0,94	0,51	1,11 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,25	0,27	0,24	0,51	0,79 ▼	0,59
Коэффициент автономии	0,19	0,21	0,18	0,28	0,19	0,43 ▼	0,40
Финансовый рычаг	4,26	3,67	4,44	2,61	4,24	0,88 ▼	0,97
Рентабельность продаж	-2,6 %	4,4 %	-0,2 %	-3,5 %	5,0 %	3,2 % ▲	3,6 %
Чистая рентабельность	0,1 %	3,4 %	1,8 %	1,1 %	-7,5 %	1,7 % ▼	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	5,7 %	2,7 %	2,3 %	-3,8 %	1,9 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,6 %	26,8 %	14,5 %	8,3 %	-20,1 %	8,8 % ▼	8,3 %
Оборачиваемость активов	2,11	1,68	1,51	2,01	0,51	1,51 ▼	1,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	63 дн.	58 дн.	62 дн.	51 дн.	—	61 дн.	62 дн.
Оборачиваемость запасов	60 дн.	133 дн.	170 дн.	122 дн.	276 дн.	54 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	230 дн.	278 дн.	223 дн.	107 дн.	276 дн.	69 дн. ▼	64 дн.
Финансовый цикл	-107 дн.	-87 дн.	9 дн.	65 дн.	—	38 дн.	57 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,19	0,17	0,41	0,45	0,17	0,51 ▼	0,54
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,15	2,17	2,88	3,66	—	4,84	4,80

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).