Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 521 802 | 1 542 287 | 1 568 384 | 1 722 814 | 1 836 508 | 1 989 974 | 873 382 | 990 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 698 562 | 88 530 | 658 179 | 145 829 | 618 269 | 447 440 | 327 391 | 194 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 512 | 7 775 | 6 847 | 4 109 | 3 229 | 601 | 451 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 690 050 | 80 755 | 651 333 | 141 720 | 615 040 | 447 440 | 326 790 | 194 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 239 | 1 453 757 | 910 205 | 1 576 985 | 1 218 239 | 1 542 534 | 545 991 | 796 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 669 | 318 053 | 517 484 | 460 653 | 413 841 | 337 876 | 134 580 | 195 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 729 277 | 1 135 173 | 392 355 | 1 116 267 | 802 135 | 1 201 756 | 409 377 | 599 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 510 | 337 | 49 | 2 246 | 2 898 | 2 034 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 19 | 16 | 17 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 521 802 | 1 542 287 | 1 694 537 | 1 722 814 | 1 836 508 | 1 989 974 | 873 382 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 698 562 | 88 530 | 131 398 | 145 829 | 618 269 | 447 440 | 327 391 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 512 | 7 775 | 5 074 | 4 109 | 3 229 | 601 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 690 050 | 80 755 | 126 324 | 141 720 | 615 040 | 447 440 | 326 790 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 823 239 | 1 453 757 | 1 563 138 | 1 576 985 | 1 218 239 | 1 542 534 | 545 991 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 669 | 466 484 | 424 362 | 460 653 | 413 841 | 337 876 | 134 580 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 729 277 | 986 742 | 1 138 619 | 1 116 267 | 802 135 | 1 201 756 | 409 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 510 | 141 | 49 | 2 246 | 2 898 | 2 034 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 12 | 16 | 16 | 17 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 521 802 | 1 542 287 | 1 568 384 | 1 722 814 | 1 836 508 | 1 989 974 | 873 382 | 990 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 463 293 | 1 464 685 | 1 547 403 | 1 718 086 | 1 834 756 | 1 988 855 | 795 205 | 904 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 054 | 45 446 | 128 164 | 298 847 | 415 517 | 569 616 | 695 205 | 804 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 | 17 366 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 000 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 642 | 366 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 508 | 77 601 | 20 981 | 4 728 | 1 752 | 1 119 | 77 534 | 68 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 089 | 1 041 | 67 000 | 67 590 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 508 | 77 601 | 20 981 | 2 639 | 711 | 1 119 | 9 922 | 121 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 613 | 791 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 521 802 | 1 542 287 | 1 694 537 | 1 722 814 | 1 836 508 | 1 989 974 | 873 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 463 293 | 1 464 685 | 1 680 496 | 1 718 086 | 1 834 756 | 1 988 855 | 795 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | 100 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 054 | 45 446 | 261 257 | 298 847 | 415 517 | 569 616 | 695 205 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 513 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 508 | 77 601 | 14 041 | 4 728 | 1 752 | 1 119 | 77 664 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 967 | 2 089 | 1 041 | 67 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 508 | 77 601 | 74 | 2 639 | 711 | 1 119 | 9 922 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 613 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 824 | 16 937 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 29 824 | 16 937 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 16 937 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 937 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 107 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 629 | 4 744 | 4 793 | 5 830 | 5 505 | 4 514 | 6 774 | 3 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 804 | 11 107 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 629 | 4 744 | 5 020 | 5 830 | 5 505 | 4 514 | 6 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 070 | 57 460 | 94 635 | 50 336 | 119 309 | 158 014 | 181 538 | 110 826 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 197 | 10 498 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 638 | 68 999 | 51 760 | 52 680 | 123 563 | 144 772 | 188 083 | 104 582 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 | 172 | 28 | 11 | 672 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 168 589 | 675 412 | 337 095 | 59 485 | 2 821 | 4 431 | 561 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 167 528 | 682 207 | 289 166 | 72 764 | 1 542 | 2 861 | 332 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 070 | 57 460 | 98 752 | 50 336 | 119 309 | 158 014 | 181 538 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 999 | 16 197 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 638 | 68 999 | 49 557 | 52 680 | 123 563 | 144 772 | 188 083 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 172 | 28 | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 168 589 | 675 412 | 98 727 | 59 485 | 2 821 | 4 431 | 413 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 167 528 | 682 207 | 79 940 | 72 764 | 1 542 | 2 861 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 056 | 45 393 | 83 539 | 37 590 | 116 670 | 154 099 | 166 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 014 | 12 067 | 1 196 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 014 | 12 067 | 11 917 | 1 196 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 010 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 056 | 45 393 | 82 718 | 37 590 | 116 670 | 154 099 | 125 589 | 109 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 056 | 45 393 | 82 718 | 37 590 | 116 670 | 154 099 | 166 770 | 109 551 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 056 | 45 393 | 83 539 | 37 590 | 116 670 | 154 099 | 125 589 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 419 239 | 1 419 239 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 054 | 45 446 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 463 293 | 1 464 685 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 419 239 | 1 419 239 | 1 419 239 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 054 | 45 446 | 128 164 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 463 293 | 1 464 685 | 1 547 403 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 419 239 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 054 | 45 392 | 82 718 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 463 293 | 45 392 | 82 718 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 054 | 45 392 | 82 718 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 054 | 45 392 | 82 718 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 000 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 44 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 463 293 | 1 464 685 | 1 547 403 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 463 293 | 1 464 686 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 358 | 46 990 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 025 | 1 481 | 3 337 | 55 551 | 4 050 | 1 534 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 750 | 49 248 | 4 000 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 075 | 1 271 | 1 250 | 1 250 | 50 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 950 | 210 | 337 | 5 053 | 1 534 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 661 | 19 667 | 17 035 | 13 105 | 8 561 | 7 856 | 11 769 | 14 669 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 042 | 1 622 | 693 | 831 | 1 002 | 529 | 2 005 | 420 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 860 | 2 455 | 2 998 | 3 084 | 3 901 | 3 452 | 3 743 | 2 910 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 277 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 795 | 14 435 | 12 348 | 8 935 | 403 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 964 | 1 155 | 996 | 255 | 130 | 107 | 54 | 160 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 363 047 | 17 364 | 26 901 | 21 726 | 5 233 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 161 | 820 454 | 300 431 | 200 391 | 459 689 | 22 989 749 | 17 388 975 | 3 903 399 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 169 | 802 741 | 296 682 | 90 399 | 405 827 | 309 891 | 748 139 | 259 830 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 029 | 17 713 | 3 749 | 53 115 | 53 862 | 135 627 | 128 699 | 39 896 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 114 963 | 55 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 807 114 | 803 090 | 273 530 | 178 665 | 503 407 | 22 984 516 | 17 405 428 | 3 906 663 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 114 | 45 000 | 84 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 795 000 | 603 614 | 216 542 | 178 665 | 503 407 | 718 720 | 861 211 | 521 970 |
| Прочие платежи за отчетный год | 154 476 | 56 988 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 25 824 | 17 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 500 | 187 530 | 67 000 | 17 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 187 530 | 67 000 | 17 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 322 | 199 050 | 12 050 | 1 075 | 775 | 41 176 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 155 | 9 795 | 41 176 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 187 791 | 12 050 | 1 075 | 775 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 667 | 1 464 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 323 396 | 7 900 | 2 197 | 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 37,6 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | |
| Активы | 1,72 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 873,4 млн ₽ | 990,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,72 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 795,2 млн ₽ | 904,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 333,54 | 695,34 | 1 378,49 | 7,04 | 11,60 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 333,54 | 695,33 | 1 378,49 | 7,04 | 11,60 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 236,11 | 459,12 | 1 076,55 | 5,31 | 8,75 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,91 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,22 ▲ |
| Рентабельность продаж | 65,6 % | — | — | — | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 221,9 % | — | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 6,4 % | 7,7 % | 19,1 % | 11,1 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 6,4 % | 7,7 % | 21,0 % | 12,1 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | — | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 927 дн. | — | — | — | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).