Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "СИБИРИОН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "СИБИРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 156 | 69 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 281 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 281 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 156 | 64 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 954 | 41 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 956 | 20 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 1 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 711 | 16 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 528 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 528 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 183 | 16 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 897 | 8 954 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 031 | 6 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 151 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 156 | 69 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 186 | 7 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 176 | 7 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 18 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 | 15 700 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 675 | 43 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 023 | 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 652 | 43 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 712 | 16 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 397 | 2 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 387 | 2 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 295 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 314 | 13 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 2 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 269 | 11 652 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 737 | 7 875 |
| Выручка за предыдущий год | 13 934 | 35 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 197 | 28 084 |
| Выручка за отчетный год | 35 959 | 69 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 875 | 12 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 252 | 5 505 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 202 | 420 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 421 | 6 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 084 | 57 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | 2 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 | 202 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 031 | 5 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 243 | 6 079 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 46 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 784 | 3 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 786 | 2 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 2 243 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 15 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 22 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 2 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 2 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 1 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 454 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 1 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 789 | 5 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 789 | 5 035 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 387 | 1 789 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 2 176 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 397 | 2 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | 7 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 186 | 7 224 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 789 | 5 035 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 789 | 5 035 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 789 | 5 035 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 789 | 5 035 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 186 | 7 224 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 397 | 2 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 69,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 264 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.