Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГРИНСКИЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГРИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 092 | 6 001 | 4 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 092 | 5 002 | 3 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 340 | 3 584 | 2 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 641 | 1 376 | 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 42 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 736 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 093 | 6 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 093 | 5 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 340 | 3 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 753 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 092 | 6 001 | 4 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 193 | 1 000 | 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 899 | 5 001 | 3 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 628 | 5 001 | 3 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 093 | 6 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 193 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 5 001 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 5 001 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 156 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 279 | 17 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 123 | 17 944 | |
| Выручка за отчетный год | 11 176 | 17 570 | 16 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 687 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 313 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 489 | 17 944 | 16 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 156 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 140 | 73 |
| Прочие доходы за отчетный год | 611 | 531 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 97 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 514 | 140 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 442 | 611 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 514 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 140 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 140 | 73 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,0 млн ₽ | 824 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,28 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 5,00 | 4,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 2,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,0 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 73 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.