Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 46 124 | 635 604 | 255 735 | 211 904 | 779 782 | 1 041 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 046 | 191 648 | 3 226 | 115 319 | 580 262 | 986 936 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 046 | 986 936 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 191 648 | 3 226 | 115 319 | 580 262 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 078 | 443 956 | 252 510 | 96 585 | 199 520 | 54 669 | |
| Запасы на конец отчетного года | 273 188 | 182 499 | 54 835 | 68 100 | 5 830 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 18 797 | 18 | 9 320 | 24 951 | 39 929 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 79 | 63 388 | 34 198 | 22 478 | 75 027 | 8 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 930 | 7 930 | 7 730 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 992 | 88 485 | 2 865 | 1 833 | 14 129 | 67 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 190 | 9 584 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 481 601 | 635 604 | 255 735 | 211 904 | 779 782 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 375 | 191 648 | 3 226 | 115 319 | 587 992 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 580 262 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 730 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 264 375 | 191 648 | 3 226 | 115 319 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 217 226 | 443 956 | 252 510 | 96 585 | 191 790 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 141 665 | 273 188 | 182 499 | 54 835 | 68 100 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 556 | 18 797 | 18 | 9 320 | 24 951 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 31 188 | 63 388 | 34 198 | 22 478 | 75 027 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 32 930 | 7 930 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 011 | 88 485 | 2 865 | 1 833 | 14 129 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 806 | 98 | 190 | 9 584 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 46 124 | 635 604 | 255 735 | 211 904 | 779 782 | 1 041 606 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 32 | 30 751 | 16 893 | 41 653 | 38 863 | 31 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 651 | 16 793 | 41 553 | 38 763 | 31 018 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 552 | 146 720 | 68 969 | 462 509 | 647 443 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 552 | 146 720 | 68 969 | 462 509 | 647 443 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 092 | 124 302 | 92 121 | 101 282 | 278 410 | 363 044 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 050 | 75 939 | 63 459 | 80 937 | 75 072 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 124 302 | 16 182 | 37 781 | 197 411 | 287 891 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 62 | 82 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 481 601 | 635 604 | 255 735 | 211 904 | 779 782 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 877 | 30 751 | 16 893 | 41 653 | 38 863 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 777 | 30 651 | 16 793 | 41 553 | 38 763 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 802 | 480 551 | 146 720 | 68 969 | 462 509 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 416 802 | 480 551 | 146 720 | 68 969 | 462 509 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 922 | 124 302 | 92 121 | 101 282 | 278 410 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 939 | 63 459 | 80 937 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 922 | 124 302 | 16 182 | 37 781 | 197 411 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 62 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 137 | 108 921 | 136 256 | 67 206 | 1 565 | |||
| Выручка за предыдущий год | 154 867 | 204 031 | 397 312 | 243 500 | 7 613 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 730 | 95 110 | 261 056 | 176 294 | 6 048 | |||
| Выручка за отчетный год | 204 031 | 397 312 | 243 500 | 7 613 | 1 926 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 921 | 136 256 | 67 206 | 1 565 | 39 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 387 | 124 148 | 56 835 | 1 314 | 39 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 534 | 12 108 | 10 371 | 251 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 110 | 261 056 | 176 294 | 6 048 | 1 887 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 137 | 56 387 | 124 148 | 56 835 | 1 314 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 534 | 12 108 | 10 371 | 251 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 843 | 31 999 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 461 | 2 269 | 9 357 | 1 772 | 1 421 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 494 | 124 817 | 23 030 | 1 175 | 1 144 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 26 | 29 896 | 1 292 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 58 | 4 511 | 6 961 | 11 189 | 34 209 | 9 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 562 | 34 843 | 31 999 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 253 | 461 | 2 269 | 9 357 | 1 772 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 783 | 17 494 | 124 817 | 23 030 | 1 175 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 26 | 29 896 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 3 045 | 4 511 | 6 961 | 11 189 | 34 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 845 | 27 874 | 24 760 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 874 | 24 760 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 874 | 24 760 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 845 | 27 874 | 24 760 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 458 | 74 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 966 | 370 655 | 273 290 | 54 094 | 31 821 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 966 | 341 655 | 250 500 | 6 121 | 23 800 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 000 | 22 790 | 47 973 | 8 021 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 241 | 360 197 | 198 612 | 443 534 | 236 862 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 380 855 | 223 130 | 174 657 | 422 699 | 218 759 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 162 | 168 | 278 | 161 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 783 | 70 457 | 6 854 | 7 954 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 400 | 20 666 | 7 765 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 182 | 45 782 | 9 168 | 20 557 | 9 988 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 744 | 10 095 | 30 000 | 200 | 13 480 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 744 | 95 695 | 30 000 | 200 | 13 480 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 370 | 25 000 | 200 | 7 730 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 000 | 5 750 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 744 | 42 325 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 600 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 600 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 304 005 | 401 535 | 177 499 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 323 698 | 145 345 | 61 667 | 401 535 | 191 499 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 317 994 | 143 076 | 61 125 | 401 340 | 191 135 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 704 | 2 269 | 542 | 195 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 693 | 251 518 | 167 377 | 14 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 693 | 251 518 | 167 377 | 14 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 474 | 12 295 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 204,0 млн ₽ | 397,3 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,9 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 635,6 млн ₽ | 255,7 млн ₽ | 211,9 млн ₽ | 779,8 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +94,7 % | -38,7 % | -96,9 % | -74,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 2,74 | 0,95 | 0,72 | 0,15 | 2,02 ▼ | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,76 | 0,32 | 0,35 | 0,02 | 1,61 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,39 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 1,17 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 0,03 | 0,53 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 19,67 | 14,14 | 4,09 | 19,06 | 32,47 | 0,49 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 27,6 % | 31,2 % | 23,3 % | 17,3 % | 2,0 % | 8,1 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 13,7 % | -3,5 % | 10,2 % | -36,6 % | -402,1 % | 4,4 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -5,4 % | 11,7 % | -0,4 % | -0,7 % | 2,1 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % | -82,0 % | 59,4 % | -7,2 % | -24,9 % | 10,6 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 1,55 | 1,15 | 0,01 | 0,00 | 1,02 ▼ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 3 597 дн. | 1 676 дн. | 131 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 048 дн. | 255 дн. | 114 дн. | 4 110 дн. | 1 128 дн. | 13 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 477 дн. | 23 дн. | 78 дн. | 11 914 дн. | 55 686 дн. | 97 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 685 дн. | 264 дн. | 69 дн. | -4 207 дн. | -52 883 дн. | 39 дн. ▲ | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,64 | -0,05 | -0,40 | -5,64 | 0,58 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,88 | 4,26 | 1,77 | -0,47 | -1,86 | 4,44 ▼ | 4,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -402,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).