Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭКСЕРВИС", Панковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 449 | 202 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 213 | 93 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 213 | 93 830 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 235 | 108 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 556 | 28 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 886 | 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 202 | 64 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 390 | 715 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 203 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 213 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 213 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 235 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 556 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 202 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 390 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 449 | 202 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 601 | 4 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 601 | 3 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 796 | 41 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 950 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 846 | 41 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 052 | 155 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 694 | 17 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 358 | 138 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 449 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 601 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 950 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 846 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 694 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 358 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 250 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 400 | |
| Выручка за отчетный год | 250 444 | 450 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 044 | 58 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 789 | 9 323 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 371 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 884 | 49 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 400 | 391 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 789 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 371 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 001 | 2 774 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 796 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 788 | 15 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 001 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 788 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 601 | 2 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 601 | 2 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 601 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 009 | 275 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 009 | 276 902 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 009 | 277 332 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 009 | 277 332 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 009 | 277 332 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 009 | 277 332 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 601 | 4 820 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 601 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 572 952 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 556 048 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 904 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 785 257 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 359 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 840 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 142 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 631 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 149 285 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 526 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 129 652 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 129 652 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 126 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 162,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.