Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУТУЗОВ", Пестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУТУЗОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 417 | 4 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 2 265 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 2 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 | 2 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 1 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 417 | 4 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 1 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 312 | 1 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 473 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 633 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 | |
| Выручка за отчетный год | 1 633 | 4 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 473 | 2 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 1 160 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 078 | 1 290 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 | 2 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 078 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 1 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 1 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 1 083 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 1 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 322 | 1 410 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 1 084 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 344 | 1 084 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 1 084 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 344 | 1 084 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |
| Убыток (ИТОГО) | 32 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 312 | 1 400 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 556 | 4 954 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 556 | 4 954 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 529 | 7 613 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 982 | 6 740 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | 524 |
| Прочие платежи за отчетный год | 247 | 349 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 2 670 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 3 510 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 | 3 510 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | 840 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 | 840 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.