Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕРЕРА", Великий новгород
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЦЕРЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 163 | 260 489 | 201 927 | 148 976 | 146 760 | 64 857 | 58 111 | 58 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 130 | 121 649 | 113 057 | 78 914 | 77 325 | 15 325 | 15 024 | 9 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 996 | 12 169 | 7 832 | 1 549 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 134 | 109 480 | 105 225 | 77 365 | 77 325 | 15 325 | 15 024 | 9 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 033 | 138 840 | 88 870 | 70 062 | 69 434 | 49 532 | 43 087 | 48 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 781 | 29 521 | 22 262 | 2 933 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 024 | 103 002 | 66 516 | 62 744 | 63 272 | 43 868 | 42 746 | 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 360 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 228 | 6 317 | 92 | 4 385 | 6 162 | 5 664 | 341 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 163 | 260 489 | 173 212 | 148 976 | 146 760 | 64 857 | 58 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 130 | 121 649 | 107 950 | 78 914 | 77 325 | 15 325 | 9 675 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 996 | 12 169 | 2 725 | 1 549 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 134 | 109 480 | 105 225 | 77 365 | 77 325 | 15 325 | 9 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 033 | 138 840 | 65 263 | 70 061 | 69 434 | 49 532 | 48 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 781 | 29 521 | 9 950 | 2 933 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 024 | 103 002 | 54 179 | 62 743 | 63 272 | 43 868 | 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 637 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 228 | 6 317 | 1 134 | 4 385 | 6 162 | 5 664 | 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 163 | 260 489 | 201 927 | 148 976 | 146 760 | 64 857 | 58 111 | 58 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 579 | 259 896 | 199 074 | 148 961 | 146 745 | 64 780 | 58 097 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 148 961 | 146 745 | 64 780 | 58 097 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 582 | 591 | 2 852 | 14 | 14 | 76 | 13 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 682 | 323 | 1 593 | 14 | 14 | 76 | 13 | 5 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 900 | 268 | 1 259 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 163 | 260 489 | 173 212 | 148 976 | 146 760 | 64 857 | 58 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 580 | 259 896 | 172 615 | 148 961 | 146 745 | 64 780 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 172 615 | 148 961 | 146 745 | 64 780 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 581 | 591 | 596 | 14 | 14 | 76 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 323 | 596 | 14 | 14 | 76 | 13 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 900 | 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 468 | 2 197 | 9 253 | 3 761 | 354 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 047 | 42 773 | 235 | 1 653 | 108 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 991 | 34 305 | 1 962 | 7 600 | 3 653 | 354 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 047 | 42 773 | 2 327 | 1 653 | 108 | 370 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 468 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 468 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 378 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 991 | 34 305 | 6 214 | 7 600 | 3 653 | 354 | 370 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 468 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 370 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 178 | 22 384 | 60 634 | 14 134 | 84 404 | 1 827 | 116 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 789 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 22 941 | 11 489 | 21 472 | 12 543 | 1 427 | 1 512 | 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 663 | 9 025 | 12 758 | 39 162 | 1 591 | 82 977 | 315 | 1 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 384 | 4 937 | 60 634 | 14 134 | 84 404 | 827 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 137 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 515 | 22 941 | 2 900 | 21 472 | 12 543 | 1 427 | 375 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 663 | 9 025 | 2 037 | 39 162 | 1 591 | 82 977 | 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 804 | 7 386 | 817 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 3 580 | 32 | 28 | 21 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 3 580 | 666 | 28 | 21 | 61 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 804 | 7 386 | 817 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 804 | 7 386 | 817 | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 817 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 241 688 | 245 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 696 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 237 580 | 259 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 241 688 | 245 200 | 190 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 696 | 8 874 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 580 | 259 896 | 199 074 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 804 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 804 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 804 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 804 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 732 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 173 | 95 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 102 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 245 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | 95 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 816 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 905 | 400 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 059 | 135 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 | 181 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 610 | 84 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 309 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 209 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 123 960 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 206 | 20 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 241 700 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 506 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 246 | 240 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 246 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 228 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 | 2 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 12 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 12 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 | 1 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 10 | 1 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,7 млн ₽ | 108 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -82,0 млн ₽ | 817 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Активы | 201,9 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 199,1 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -93,5 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,16 | 5 004,43 | 4 959,57 | 651,74 | 3 314,38 | 9 718,20 | 2,35 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,35 | 4 794,93 | 4 959,57 | 651,74 | 3 314,38 | 9 718,20 | 1,04 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 313,21 | 440,14 | 74,53 | 26,23 | 9 697,00 | 0,80 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — | — | — | — | 0,66 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | -359,8 % | -3 282,4 % | — | — | — | 4,5 % | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 431,6 % | 6 838,9 % | — | — | — | 1,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -15,9 % | 5,0 % | -126,4 % | 1,4 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,83 | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 855 дн. | 213 836 дн. | — | — | — | 18 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 308 дн. | 141 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 56 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9 718,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29.39 (компаний: 5651).