Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД", Хвойная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 229 | 102 792 | 163 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 396 | 67 291 | 57 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 417 | 60 150 | 47 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 979 | 7 141 | 10 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 833 | 35 501 | 106 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 263 | 10 770 | 10 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 245 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 679 | 17 297 | 85 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | 814 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 323 | 7 065 | 9 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 322 | 333 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 783 | 128 228 | 102 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 155 | 83 396 | 67 291 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 149 | 80 417 | 60 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 2 979 | 7 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 629 | 44 833 | 35 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 722 | 11 263 | 10 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 245 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 699 | 21 679 | 17 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 098 | 9 324 | 7 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 2 322 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 228 | 102 792 | 163 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 791 | 31 649 | 6 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 649 | 31 507 | 6 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 389 | 49 880 | 132 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 567 | 42 700 | 129 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 822 | 4 837 | 3 095 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 343 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 048 | 21 263 | 23 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 447 | 10 951 | 15 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 601 | 10 312 | 8 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 783 | 128 228 | 102 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 731 | 49 791 | 31 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 599 | 49 649 | 31 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 372 | 47 262 | 49 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 250 | 27 567 | 42 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 122 | 4 822 | 4 837 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 873 | 2 343 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 681 | 31 175 | 21 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 019 | 9 447 | 10 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 662 | 21 728 | 10 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 224 | ||
| Выручка за предыдущий год | 151 443 | 155 364 | 99 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 219 | 163 760 | 123 309 |
| Выручка за отчетный год | 155 364 | 99 338 | 92 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 760 | 123 309 | 105 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 224 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 777 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 434 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 860 | 50 702 | 29 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 687 | 48 983 | 41 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 055 | 1 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 003 | 99 860 | 50 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 172 | 89 687 | 48 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 1 051 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 113 | 3 700 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 052 | 2 974 | 4 125 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | 123 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 394 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 700 | 15 | 1 742 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 974 | 4 125 | 2 878 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 1 051 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 132 | 132 | 132 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 599 | 49 649 | 31 507 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 731 | 49 791 | 31 649 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 132 | 132 | 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 649 | 31 507 | 6 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 791 | 31 649 | 6 824 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 050 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 050 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 142 | 24 825 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 142 | 24 825 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 132 | 24 825 | |
| Убыток (ИТОГО) | 18 132 | 24 825 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 791 | 31 649 | 6 824 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 731 | 31 649 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 398 | 16 491 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 227 044 | 145 657 | 111 197 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 951 | 97 901 | 96 894 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 093 | 47 756 | 14 303 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 646 | 162 148 | 187 223 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 609 | 52 121 | 127 357 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 482 | 30 896 | 24 909 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 466 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 152 | 58 336 | 18 969 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 420 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 220 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 880 | 77 716 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 880 | 80 315 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 880 | 80 315 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 599 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 837 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 762 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 398 | 1 690 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 172 | 68 | 827 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -18,1 млн ₽ | -24,8 млн ₽ |
| Активы | 102,8 млн ₽ | 163,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 4,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,6 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.