Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЕЛИЦКИЙ ХЛЕБ", Панковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЕЛИЦКИЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 494 | 29 114 | 40 581 | 56 645 | 31 032 | 42 565 | 54 264 | 57 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 955 | 16 441 | 23 327 | 24 919 | 24 771 | 27 842 | 33 443 | 30 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 952 | 15 485 | 23 314 | 24 906 | 24 758 | 27 829 | 31 047 | 30 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 383 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 943 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 539 | 12 673 | 17 254 | 31 726 | 6 261 | 14 723 | 20 821 | 27 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 808 | 2 013 | 2 179 | 2 289 | 2 318 | 2 702 | 3 368 | 2 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 519 | 4 733 | 8 082 | 29 078 | 2 858 | 10 660 | 16 820 | 23 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 427 | 6 993 | 359 | 1 085 | 1 361 | 633 | 1 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 500 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 494 | 29 114 | 51 849 | 56 645 | 31 032 | 42 565 | 54 264 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 955 | 16 441 | 25 290 | 24 919 | 24 771 | 27 842 | 33 443 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 952 | 15 485 | 25 277 | 24 906 | 24 758 | 27 829 | 31 047 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 943 | 2 383 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 539 | 12 673 | 26 559 | 31 726 | 6 261 | 14 723 | 20 821 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 808 | 2 013 | 3 082 | 2 289 | 2 318 | 2 702 | 3 368 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 519 | 4 733 | 23 087 | 29 078 | 2 858 | 10 660 | 16 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 427 | 390 | 359 | 1 085 | 1 361 | 633 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 500 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 494 | 29 114 | 40 581 | 56 645 | 31 032 | 42 565 | 54 264 | 57 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 694 | 21 290 | 31 711 | 51 190 | 28 082 | 37 266 | 42 870 | 48 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 22 464 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 684 | 5 280 | 15 701 | 35 180 | 28 072 | 59 720 | 42 860 | 48 716 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 205 | 5 200 | 4 522 | 2 572 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 205 | 5 200 | 4 522 | 2 572 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 800 | 3 619 | 3 670 | 5 455 | 2 950 | 5 299 | 6 872 | 6 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 800 | 3 619 | 3 670 | 5 455 | 2 950 | 5 299 | 6 872 | 6 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 494 | 29 114 | 51 849 | 56 645 | 31 032 | 42 565 | 54 264 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 694 | 21 290 | 43 140 | 51 190 | 28 082 | 37 266 | 42 870 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 22 464 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 684 | 5 280 | 27 130 | 35 180 | 28 072 | 59 720 | 42 860 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 205 | 4 522 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 205 | 4 522 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 800 | 3 619 | 8 709 | 5 455 | 2 950 | 5 299 | 6 872 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 320 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 800 | 3 619 | 5 389 | 5 455 | 2 950 | 5 299 | 6 872 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 868 | 11 638 | 4 613 | 3 957 | 8 327 | 10 202 | 6 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 105 | 56 811 | 48 917 | 52 028 | 62 238 | 67 643 | 72 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 237 | 45 173 | 44 304 | 48 071 | 53 911 | 57 441 | 66 616 | |
| Выручка за отчетный год | 38 105 | 56 811 | 53 285 | 52 028 | 62 238 | 67 643 | 72 749 | 93 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 868 | 11 638 | 11 009 | 3 957 | 8 327 | 10 202 | 6 133 | 25 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 868 | 11 638 | 11 009 | 3 957 | 8 327 | 10 202 | 6 133 | 7 802 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 423 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 237 | 45 173 | 42 276 | 48 071 | 53 911 | 57 441 | 66 616 | 68 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 868 | 11 638 | 4 613 | 3 957 | 8 327 | 10 202 | 6 133 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 996 | 11 457 | 11 220 | 8 533 | 32 271 | 6 654 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 717 | 1 440 | 5 489 | 3 621 | 24 763 | 2 016 | 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 898 | 1 229 | 913 | 34 470 | 2 694 | 24 293 | 1 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 996 | 11 457 | 5 974 | 8 533 | 32 271 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 717 | 1 829 | 5 489 | 3 621 | 24 763 | 2 016 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 898 | 468 | 913 | 34 470 | 2 694 | 24 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 684 | 5 280 | 5 532 | 8 050 | 31 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 312 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 684 | 5 280 | 10 421 | 8 050 | 31 648 | 5 856 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 684 | 5 280 | 10 421 | 8 050 | 31 648 | 5 856 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 684 | 5 280 | 5 532 | 8 050 | 31 648 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | 5 280 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 694 | 21 290 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 000 | 16 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | 5 280 | 15 701 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 694 | 21 290 | 31 711 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | 5 280 | 10 421 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 694 | 21 280 | 10 421 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | 5 280 | 10 421 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 684 | 5 280 | 10 421 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 16 000 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 000 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 684 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 684 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 694 | 21 290 | 31 711 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 694 | 21 290 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | 10 | 726 | 276 | 2 413 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 581 | 57 114 | 49 288 | 48 298 | 58 548 | 62 305 | 68 842 | 87 599 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 570 | 56 612 | 47 813 | 46 153 | 55 826 | 60 328 | 66 389 | 85 678 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 867 | 1 774 | 1 700 | 1 864 | 1 854 | 1 760 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 502 | 608 | 371 | 1 022 | 113 | 599 | 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 369 | 57 104 | 50 117 | 48 329 | 57 822 | 62 029 | 74 092 | 85 186 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 279 | 29 588 | 24 577 | 29 167 | 35 264 | 37 840 | 45 858 | 43 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 395 | 10 810 | 10 529 | 11 860 | 13 550 | 15 307 | 19 459 | 24 236 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 570 | 825 | 386 | 172 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 695 | 16 136 | 14 186 | 7 302 | 9 008 | 8 882 | 8 389 | 17 208 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 205 | 995 | 4 522 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 3 305 | 5 695 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 3 305 | 5 695 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 3 100 | 4 700 | 478 | 1 778 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 4 700 | 478 | 1 778 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 | 215 | 166 | 726 | 276 | 635 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,0 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | |
| Активы | 56,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 51,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,6 % | +8,7 % | +7,5 % | +29,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82 | 2,12 | 2,78 | 3,03 | 4,23 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,40 | 1,34 | 2,27 | 2,54 | 3,78 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,37 | 0,26 | 0,09 | 0,20 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,79 | 0,84 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,27 | 0,19 | 0,86 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 13,4 % | 15,1 % | 8,4 % | 8,3 % | 3,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 15,5 % | -37,1 % | 46,8 % | -23,2 % | 6,2 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -74,5 % | 74,4 % | -31,1 % | 10,1 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | -82,3 % | 84,9 % | -39,3 % | 12,0 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 2,01 | 1,59 | 1,34 | 1,63 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 204 дн. | 17 дн. | 58 дн. | 84 дн. | 90 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 43 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 20 дн. | 34 дн. | 38 дн. | 34 дн. | 46 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 180 дн. | 12 дн. | 41 дн. | 65 дн. | 71 дн. | 43 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,53 | 0,64 | 0,67 | 0,76 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,93 | 8,77 | 18,51 | 6,21 | 11,56 | 3,48 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1259).