Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 081 | 20 813 | 13 937 | 8 011 | 4 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 484 | 4 615 | 3 892 | 842 | 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 484 | 4 256 | 3 352 | 302 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 540 | 540 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 359 | 540 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 597 | 16 198 | 10 045 | 7 169 | 4 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 366 | 1 013 | 613 | 225 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 189 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 083 | 14 522 | 9 359 | 6 222 | 4 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 467 | 40 | 722 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 7 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 081 | 20 182 | 8 855 | 8 011 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 3 987 | 1 277 | 842 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 3 652 | 737 | 302 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 540 | 540 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 597 | 16 195 | 7 578 | 7 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 | 1 013 | 225 | 225 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 083 | 14 519 | 7 173 | 6 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 467 | 180 | 722 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 081 | 20 813 | 13 937 | 8 011 | 4 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 5 555 | 4 966 | 1 735 | 65 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 527 | 4 762 | 1 670 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 28 | 65 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 65 | 65 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 021 | 20 085 | 16 539 | 14 875 | 14 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 948 | 18 717 | 14 116 | 11 998 | 11 620 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 073 | 1 368 | 2 423 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 877 | 2 877 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 081 | 20 182 | 8 855 | 8 011 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 5 555 | 1 735 | 1 735 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 527 | 1 670 | 1 670 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 28 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 65 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 021 | 19 361 | 15 446 | 14 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 948 | 17 993 | 12 524 | 11 998 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 073 | 1 368 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 922 | 2 877 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 909 | 1 042 | 11 956 | 6 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 664 | 44 478 | 6 046 | 3 220 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 755 | 43 436 | 5 910 | 3 195 | |
| Выручка за отчетный год | 25 664 | 44 478 | 25 729 | 3 220 | 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | 1 042 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 909 | 1 042 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 755 | 43 436 | 28 536 | 3 195 | 1 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 909 | 1 042 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 175 | 206 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 893 | 11 357 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 867 | 8 153 | 11 551 | 175 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 18 137 | 175 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 893 | 4 181 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 867 | 8 153 | 13 956 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 178 | 123 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 359 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 123 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 359 | 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 4 880 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 4 880 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 4 880 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 834 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 834 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 834 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 834 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 | 639 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 619 | 37 641 | 28 206 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 618 | 37 621 | 27 402 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 804 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 499 | 39 657 | 27 567 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 649 | 26 564 | 21 003 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 749 | 8 560 | 4 594 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 857 | 1 750 | 1 970 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 2 657 | 301 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 657 | 301 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 5 010 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 5 618 | 655 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 5 618 | 655 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 608 | 1 420 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 608 | 1 420 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -273 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 13,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -8,6 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -83,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,48 | 0,30 | 1,28 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,47 | 0,30 | 1,08 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -1,07 | -2,00 | 0,31 ▼ | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | -170,4 % | 2,9 % ▼ | -1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -8,5 % | -211,3 % | 1,6 % ▼ | -2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % | -3,4 % | -22,8 % | 1,7 % ▼ | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 0,11 | 1,33 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 705 дн. | 2 994 дн. | 85 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 26 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -200 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -211,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2614).