Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКУРСИОН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКУРСИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 823 | 5 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 748 | 5 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 897 | 2 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 830 | 3 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 1 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 1 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 823 | 5 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 537 | 7 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 517 | 7 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 1 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 1 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 1 587 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 414 |
| Выручка за предыдущий год | 27 | 3 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 3 244 |
| Выручка за отчетный год | 3 658 | 2 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 244 | 4 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 398 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 268 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 130 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 286 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 5,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | -31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.