Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 654 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 660 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 637 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 810 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 246 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 057 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 443 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 443 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 023 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 917 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 501 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 654 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 063 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 063 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 574 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 057 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 869 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 869 778 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 473 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 477 |
| Выручка за предыдущий год | 3 518 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 450 320 |
| Выручка за отчетный год | 3 519 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 854 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 902 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 477 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 508 679 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 856 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 499 |
| Проценты к получению за отчетный год | 77 359 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 556 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 379 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 214 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 204 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 599 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 830 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 904 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 707 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 776 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 |
| Прочее за отчетный год | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 356 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 436 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 436 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 861 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 861 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 426 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 426 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 426 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 426 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 861 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 436 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 758 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 863 243 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 545 012 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 510 |
| Прочие поступления за отчетный год | 308 721 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 860 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 615 831 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 536 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 161 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 950 |
| Прочие платежи за отчетный год | 124 007 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 650 908 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 315 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 587 490 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 103 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 019 370 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 666 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 018 704 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 357 871 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 809 556 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 809 556 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 451 685 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 451 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 1,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.