Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТРАНС", Кудьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 318 | 7 970 | 18 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 042 | 829 | 3 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 579 | 451 | 1 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 684 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 462 | 378 | 1 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 276 | 7 141 | 14 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 315 | 358 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 068 | 1 500 | 7 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 197 | 1 911 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 669 | 5 130 | 5 010 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 318 | 7 970 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 042 | 829 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 579 | 451 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 462 | 378 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 276 | 7 141 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 068 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 669 | 5 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 318 | 7 971 | 18 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 90 | 6 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 453 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 90 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 971 | 9 354 | 16 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 862 | 9 354 | 16 665 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 318 | 7 971 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 90 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 971 | 9 354 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 862 | 9 354 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 658 | 8 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 500 | 99 835 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 842 | 91 047 | |
| Выручка за отчетный год | 50 500 | 99 835 | 134 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 658 | 8 788 | 6 292 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 827 | 8 952 | 10 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 842 | 91 047 | 127 961 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 827 | 8 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 439 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 964 | 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 361 | 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 964 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 116 | 26 | 56 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 462 | 647 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 251 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 251 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 251 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 251 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 188 | 1 169 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 031 | 138 704 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 288 | 137 561 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 743 | 1 143 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 98 843 | 137 535 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 082 | 109 074 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 683 | 18 961 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 385 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 693 | 9 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 751 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 751 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 215 | 6 206 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 298 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 215 | 5 908 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,76 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,5 % | 3,7 % | -17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.