Финансы ООО "БЕТОНСТРОЙМОНТАЖ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 857 | 4 423 | 7 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 601 | 433 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 601 | 433 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 857 | 3 823 | 6 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 913 | 2 898 | 5 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 704 | 833 | 1 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 92 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 857 | 4 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 601 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 857 | 3 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 913 | 2 898 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 857 | 4 423 | 7 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | 214 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 684 | 4 209 | 8 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 684 | 4 209 | 8 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 857 | 4 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 683 | 4 203 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 683 | 4 203 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 88 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 590 | 21 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 372 | 21 199 | |
| Выручка за отчетный год | 13 590 | 21 287 | 17 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 102 | 190 | 93 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 218 | 190 | 93 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 884 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 488 | 21 097 | 16 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 28 | 1 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 13 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 214 тыс. ₽ | -842 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,91 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,22 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 19,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 3,4 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 69,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 50 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.