Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ФОРТИС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ФОРТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 980 | 21 345 | 63 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 980 | 21 345 | 63 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 257 | 9 983 | 16 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 688 | 10 303 | 41 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 1 059 | 4 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 980 | 21 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 980 | 21 345 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 257 | 9 983 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 688 | 10 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 1 059 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 980 | 21 345 | 63 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 325 | 3 120 | 9 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 655 | 18 225 | 53 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 383 | 11 476 | 30 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 272 | 6 749 | 23 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 980 | 21 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 325 | 3 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 655 | 18 225 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 383 | 11 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 272 | 6 749 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 796 | 3 117 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 380 | 111 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 584 | 108 680 | |
| Выручка за отчетный год | 65 380 | 111 797 | 328 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 796 | 3 117 | 9 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 796 | 3 117 | 9 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 584 | 108 680 | 319 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 796 | 3 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 641 | 2 244 | 8 100 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 568 | 1 091 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 305 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 641 | 2 244 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 568 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 1 795 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 449 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 449 | 1 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 313 | 1 795 | 6 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 1 795 | 6 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,17 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,62 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 9,55 | 5,84 | 5,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 8,4 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 57,5 % | 67,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 34 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.