Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ГЛАСС НН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ГЛАСС НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 364 | 22 751 | 43 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 5 184 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 852 | 5 162 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 364 | 20 899 | 38 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 | 11 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 18 754 | 23 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 2 144 | 3 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 364 | 22 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 852 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 852 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 364 | 20 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 18 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 837 | 2 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 364 | 22 751 | 43 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 437 | 17 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 722 | 17 314 | 26 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 7 500 | 9 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 722 | 9 814 | 16 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 364 | 22 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 722 | 17 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 7 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 9 814 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 931 | 104 493 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 211 | 97 053 | |
| Выручка за отчетный год | 20 931 | 104 493 | 165 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 440 | 16 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 440 | 16 948 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 211 | 97 053 | 148 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 440 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 247 | 16 325 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 121 | 537 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 3 755 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 135 | 3 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 247 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 121 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 795 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 452 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 452 | 3 339 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 795 | 12 986 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 795 | 12 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -370 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -358 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,21 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,21 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | 0,24 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 3,18 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,1 % | 25,5 % | 29,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,6 % | 75,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.