Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ГЛАСС НН ЭКСПО", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ГЛАСС НН ЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 795 | 32 982 | 28 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 296 | 7 657 | 7 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 296 | 7 657 | 7 270 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 499 | 25 325 | 21 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 211 | 2 493 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 277 | 22 733 | 18 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 011 | 99 | 2 993 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 795 | 32 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 296 | 7 657 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 296 | 7 657 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 499 | 25 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 211 | 2 493 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 277 | 22 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 011 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 795 | 32 982 | 28 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 768 | 14 736 | 20 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 027 | 18 246 | 8 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 027 | 18 246 | 8 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 795 | 32 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 769 | 14 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 026 | 18 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 026 | 18 246 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 283 | 12 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 391 | 84 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 108 | 71 407 | |
| Выручка за отчетный год | 36 391 | 84 134 | 85 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 283 | 12 728 | 12 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 283 | 12 728 | 12 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 108 | 71 406 | 73 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 283 | 12 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 241 | 12 306 | 9 135 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 635 | 3 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 2 057 | 6 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 241 | 12 304 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 635 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 2 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 758 | 9 665 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 483 | 2 639 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 483 | 2 639 | 2 370 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 758 | 9 667 | 6 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 758 | 9 667 | 6 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,39 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,25 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,45 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 1,24 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 29,3 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 65,6 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 13 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.