Финансы ООО "АЛЬФАХИМТРЕЙД", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАХИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 | 176 | 358 | 480 | 629 | 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 | 176 | 358 | 480 | 629 | 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 18 | 65 | 115 | 141 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 62 | 169 | 337 | 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 415 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 96 | 124 | 28 | 35 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 810 | 176 | 358 | 480 | 629 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 810 | 176 | 358 | 480 | 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 32 | 18 | 65 | 115 | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 62 | 169 | 337 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 453 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 595 | 96 | 124 | 28 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 | 176 | 358 | 480 | 629 | 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 176 | 358 | 480 | 629 | 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 253 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 810 | 176 | 358 | 480 | 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 78 | 176 | 358 | 480 | 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 732 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 190 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 542 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 22 395 | 28 180 | 7 038 | 6 745 | 6 054 |
| Выручка за предыдущий год | 1 845 | 11 232 | 14 151 | 3 610 | 3 449 | 3 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 819 | 11 163 | 14 029 | 3 428 | 3 296 | 2 934 |
| Выручка за отчетный год | 1 164 | 14 151 | 3 610 | 3 449 | 3 120 | 2 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 143 | 14 029 | 3 428 | 3 296 | 2 934 | 2 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 42 | 98 | 182 | 122 | 149 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 11 | 24 | 31 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 24 | 31 | 37 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 98 | 182 | 122 | 149 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 98 | 182 | 122 | 149 | 88 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 704 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 704 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 598 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 929 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 339 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | ||
| Активы | 276 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -74,5 % | -4,5 % | -9,5 % | -25,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | — | — | — | — | — | 1,77 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | — | — | — | — | — | 1,11 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 5,0 % | 4,4 % | 6,0 % | 5,0 % | 3,2 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 5,0 % | 3,5 % | 4,8 % | 3,8 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 55,7 % | 50,8 % | 25,4 % | 23,7 % | 12,3 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 55,7 % | 50,8 % | 25,4 % | 23,7 % | 12,3 % | 8,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 80,40 | 10,08 | 7,19 | 4,96 | 3,24 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 17 дн. | 36 дн. | 53 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15053).