Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ", Володарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 091 | 7 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 091 | 7 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 847 | 2 349 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 028 | 4 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 216 | 843 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 096 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 096 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 868 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 012 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 091 | 7 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 122 | 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 969 | 7 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 826 | 6 914 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 981 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 838 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 389 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 242 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 389 | 13 589 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 244 | 14 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 332 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 2 068 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 32,53 | 18,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,0 % | 69,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.