Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОКАХИМ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОКАХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 387 | 86 599 | 173 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 482 | 1 268 | 7 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 482 | 1 268 | 7 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 904 | 85 331 | 165 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 568 | 23 326 | 66 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 579 | 55 431 | 96 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 757 | 6 574 | 2 386 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 386 | 86 599 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 | 1 268 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 482 | 1 268 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 904 | 85 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 568 | 23 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 579 | 55 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 757 | 6 574 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 387 | 86 599 | 173 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 673 | 14 732 | 73 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 714 | 71 867 | 99 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 195 | 7 095 | 6 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 519 | 64 772 | 93 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 387 | 86 599 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 673 | 14 732 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 714 | 71 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 195 | 7 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 519 | 64 772 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 852 | 8 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 480 | 456 540 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 628 | 448 269 | |
| Выручка за отчетный год | 138 480 | 456 540 | 657 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 852 | 8 271 | 41 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 852 | 8 271 | 41 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 628 | 448 269 | 615 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 852 | 8 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 829 | 8 235 | 42 261 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 802 | 1 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 838 | 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 829 | 8 235 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 802 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 838 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 663 | 6 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 166 | 1 647 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 166 | 1 647 | 8 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 663 | 6 588 | 33 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 663 | 6 588 | 33 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 173,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 73,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,19 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,86 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,17 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 4,12 | 4,88 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 7,6 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 44,7 % | 46,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 19 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.