Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСАД", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 113 | 2 191 | 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 | 359 | 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 334 | 359 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 779 | 1 831 | 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 379 | 266 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 10 | 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 1 555 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 113 | 2 191 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 359 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 359 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 779 | 1 831 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 379 | 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 1 555 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 113 | 2 191 | 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 2 600 | 2 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 2 600 | 2 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 | 2 028 | 2 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 696 | 2 028 | 2 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 113 | 2 191 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 2 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 2 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 696 | 2 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 696 | 2 028 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 463 | 2 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 729 | 4 336 | |
| Выручка за отчетный год | 1 463 | 2 775 | 1 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 729 | 4 336 | 1 979 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 556 | 1 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 556 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -285 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 702 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -283 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 0,90 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,77 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,77 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -1,11 | -5,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -96,6 % | -242,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 502 дн. | 22 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -590 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.