Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ИНВЕСТ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 391 | 7 604 | 7 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 305 | 7 140 | 6 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 305 | 7 140 | 6 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 | 464 | 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 210 | 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 391 | 7 604 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 305 | 7 140 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 305 | 7 140 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 210 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 391 | 7 604 | 7 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 106 | 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 296 | 7 498 | 7 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 305 | 1 645 | 1 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 991 | 5 853 | 5 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 391 | 7 604 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 106 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 296 | 7 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 | 1 645 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 991 | 5 853 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 104 | |
| Выручка за предыдущий год | 207 | 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 | 808 | |
| Выручка за отчетный год | 207 | 912 | 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 | 808 | 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 13 | 26 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 85 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 13 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 6 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 6 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 76,80 | 70,74 | 52,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 5,7 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 113 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.