Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 960 | 35 073 | 65 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 2 425 | 1 683 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 691 | 2 425 | 1 683 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 269 | 32 648 | 63 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 484 | 9 100 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 290 | 13 476 | 40 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 299 | 10 072 | 23 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 196 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 871 | 35 073 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 691 | 2 425 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 691 | 2 425 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 180 | 32 648 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 9 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 474 | 13 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 299 | 10 072 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 960 | 35 073 | 65 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 546 | 1 771 | 38 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 446 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 414 | 30 302 | 24 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 290 | 30 302 | 24 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 231 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 893 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 871 | 35 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 546 | 1 771 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 325 | 30 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 094 | 30 302 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 231 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 658 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 730 | 172 060 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 072 | 176 738 | |
| Выручка за отчетный год | 60 270 | 172 060 | 316 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 198 | 44 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 198 | 44 537 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 072 | 176 738 | 272 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 658 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 096 | 1 021 | 46 931 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 5 884 | 2 927 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 185 | 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 096 | 1 021 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 5 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 677 | 817 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 204 | 9 386 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 677 | 817 | 37 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 817 | 37 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ | 65,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 18,80 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 57,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,1 % | 97,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.