Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТИС", Североморск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 | 993 | 1 573 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 | 993 | 1 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 162 | 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 830 | 1 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 | 993 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 830 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 | 993 | 1 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | 953 | 1 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 40 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 40 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 | 993 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 953 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 40 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 40 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 814 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 025 | 2 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 755 | 1 864 | |
| Выручка за отчетный год | 1 025 | 2 678 | 4 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 814 | 2 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 814 | 2 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 755 | 1 864 | 2 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 814 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 792 | 2 055 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 22 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 792 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 80 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 712 | 1 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 712 | 1 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 426 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 24,83 | 9,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 24,80 | 9,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 20,75 | 8,25 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,96 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,04 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,2 % | 71,7 % | 122,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | 74,7 % | 137,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.