Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 707 786 | 188 749 | 158 888 | 87 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 945 | 100 382 | 93 088 | 81 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 745 | 100 125 | 93 080 | 81 062 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 257 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 597 841 | 88 367 | 65 801 | 6 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 088 | 34 924 | 11 448 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 452 | 53 437 | 53 596 | 6 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 751 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 786 | 188 925 | 87 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 945 | 100 382 | 84 400 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 745 | 100 125 | 84 400 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 597 841 | 88 543 | 3 395 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 088 | 34 590 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 888 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 452 | 48 697 | 3 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 362 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 707 786 | 188 749 | 158 888 | 87 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 636 | 5 344 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 080 | 20 | 15 827 | 24 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 080 | 20 | 15 827 | 24 002 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 688 070 | 183 384 | 158 667 | 135 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 258 | 5 113 | 930 | 4 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 812 | 178 271 | 157 737 | 131 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 786 | 188 925 | 87 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 636 | 5 344 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 334 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 080 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 080 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 070 | 183 560 | 119 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 258 | 5 113 | 1 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 812 | 178 447 | 118 148 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 367 | 59 878 | ||
| Выручка за предыдущий год | 668 963 | 826 788 | 22 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 675 341 | 699 421 | 37 398 | |
| Выручка за отчетный год | 668 963 | 826 789 | 49 336 | 9 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 433 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 139 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 116 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 675 341 | 836 054 | 21 903 | 28 971 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 847 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 786 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 343 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 405 | 134 | 1 394 | 3 377 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 314 | 145 447 | 3 564 | 98 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 907 | 137 138 | 15 360 | 17 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 312 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 704 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 405 | 135 | 1 115 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 314 | 134 743 | 17 704 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 907 | 137 139 | 2 493 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 9,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | ||
| Активы | 707,8 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 158,9 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | — | -71,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,48 | 0,41 | 0,05 | 1,46 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,29 | 0,34 | 0,05 | 1,00 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | — | -0,82 | 0,31 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 105,66 | 34,32 | — | — | 1,44 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -200,2 % | 3,3 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -419,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,7 % | -13,2 % | -46,1 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,1 % | -24,2 % | — | — | 16,6 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,11 | 1,67 ▼ | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 256 дн. | 70 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 15 дн. | 191 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 57 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -419,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).