Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ПРОМ СТРОЙ", Оленегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ПРОМ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 962 | 3 186 | 3 091 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 962 | 3 186 | 3 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 776 | 1 685 | 1 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 1 501 | 1 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 56 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 962 | 3 186 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 | 3 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 776 | 1 685 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 1 501 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 962 | 3 186 | 3 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 289 | 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 882 | 2 897 | 2 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 681 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 882 | 2 897 | 1 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 962 | 3 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 882 | 2 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 882 | 2 897 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 996 | 10 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 884 | 10 423 | |
| Выручка за отчетный год | 4 996 | 10 721 | 11 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 298 | 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 298 | 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 884 | 10 423 | 11 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 264 | 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 34 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 55 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 209 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 209 | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,52 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,09 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 23,53 | 10,02 | 5,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 6,6 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 72,3 % | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 59 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.