Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ ТМ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 411 | 4 443 | 4 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 11 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 11 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 397 | 4 432 | 4 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 987 | 1 132 | 2 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 363 | 3 185 | 1 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 115 | 1 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 411 | 4 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 397 | 4 432 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 987 | 1 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 3 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 411 | 4 443 | 4 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 688 | 1 858 | 4 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 723 | 2 585 | 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 695 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 2 585 | 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 737 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 411 | 4 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 1 858 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 723 | 2 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 695 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 2 585 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 737 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 1 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 979 | 20 743 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 164 | 19 314 | |
| Выручка за отчетный год | 8 979 | 20 743 | 17 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 1 429 | 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 815 | 1 429 | 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 164 | 19 314 | 16 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 815 | 1 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 | 1 415 | 2 791 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 85 | 1 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 99 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 795 | 1 415 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 1 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 245 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 245 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 673 | 1 170 | 2 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 1 170 | 2 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 673 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 688 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,71 | 10,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,28 | 5,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 2,75 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,42 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 3,96 | 1,39 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 26,3 % | 53,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 63,0 % | 58,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 21 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.