Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 | 2 571 | 1 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 | 2 571 | 1 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 910 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 1 093 | 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 568 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 | 2 571 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 2 571 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 1 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 | 2 571 | 1 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 801 | 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 1 770 | 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 | 155 | 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 615 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 | 2 571 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 801 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 1 770 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 1 615 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 649 | |
| Выручка за предыдущий год | 660 | 2 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 493 | 2 342 | |
| Выручка за отчетный год | 660 | 2 991 | 2 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 649 | 65 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 649 | 65 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 493 | 2 342 | 2 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 649 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 634 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 16 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 634 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 634 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ |
| Активы | 426 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,45 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,94 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,32 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,31 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 2,21 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | 24,7 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,4 % | 79,2 % | -22,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 142 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.