Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 823 | 33 115 | 27 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 265 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 265 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 823 | 33 115 | 18 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 570 | 9 488 | 5 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 969 | 22 602 | 12 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 284 | 1 025 | 855 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 823 | 33 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 823 | 33 115 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 570 | 9 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 969 | 22 602 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 284 | 1 025 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 823 | 33 115 | 27 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | 603 | 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 633 | 32 512 | 25 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 9 584 | 2 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 568 | 22 928 | 22 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 823 | 33 115 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 633 | 32 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 9 584 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 568 | 22 928 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 563 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 913 | 52 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 689 | 52 027 | |
| Выручка за отчетный год | 61 913 | 52 590 | 21 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 563 | 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 563 | 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 689 | 52 027 | 21 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 563 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 516 | 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 33 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 516 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 103 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 413 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 413 | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 190 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,73 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 119,12 | 53,92 | 30,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 68,5 % | 31,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 67 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.