Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛАСПЕЦТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛАСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 775 | 32 271 | 27 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 385 | 7 842 | 18 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 385 | 7 842 | 18 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 390 | 24 429 | 8 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 233 | 503 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 740 | 17 840 | 8 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 4 872 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 484 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 775 | 27 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 385 | 8 027 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 385 | 8 027 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 390 | 19 135 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 752 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 740 | 12 515 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 4 868 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 775 | 32 271 | 27 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 | 1 154 | 5 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 496 | 1 144 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 820 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 820 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 269 | 31 117 | 15 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 507 | 2 125 | 2 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 762 | 28 992 | 12 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 775 | 27 162 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 | 1 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 496 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 269 | 25 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 507 | 2 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 762 | 23 744 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 1 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 396 | 47 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 544 | 46 518 | |
| Выручка за отчетный год | 9 396 | 47 686 | 64 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 2 356 | 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 564 | 1 033 | 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 288 | 1 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 544 | 45 330 | 63 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 564 | 1 168 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | 869 | 4 003 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 70 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 422 | 4 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 516 | 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 622 | 995 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 422 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 780 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 215 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 174 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 649 | 3 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 649 | 3 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.