Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРЕЙД", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 410 | 924 | 3 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 410 | 924 | 3 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 555 | 1 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 217 | 1 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 152 | 749 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 410 | 1 954 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 410 | 1 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 1 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 410 | 924 | 3 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 253 | 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 | 378 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 671 | 3 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 1 701 | 3 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 410 | 1 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 1 701 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 1 701 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 997 | 6 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 620 | 5 851 | |
| Выручка за отчетный год | 997 | 6 380 | 8 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 529 | 1 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 155 | 193 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 374 | 948 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 815 | 5 851 | 7 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 155 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 | 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 136 | 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 27 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 109 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 109 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 410 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.