Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТЕР", Кировск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 771 | 6 004 | 19 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 | 392 | 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 856 | 392 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 915 | 5 612 | 19 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 269 | 1 900 | 8 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 | 665 | 3 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 3 047 | 6 909 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 771 | 6 004 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 392 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 856 | 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 915 | 5 612 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 269 | 1 900 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 476 | 665 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 3 047 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 771 | 6 004 | 19 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 985 | 7 824 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 780 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 522 | 5 019 | 11 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 407 | 3 453 | 3 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 | 1 566 | 7 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 771 | 6 004 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 522 | 5 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 407 | 3 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 115 | 1 566 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 436 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 296 | 13 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 986 | 12 473 | |
| Выручка за отчетный год | 2 296 | 13 909 | 16 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 436 | 1 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 436 | 1 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 986 | 12 473 | 15 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 436 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 210 | 817 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 226 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 210 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 224 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 986 | 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -762 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -751 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,12 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,74 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,61 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | 0,16 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 5,10 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,2 % | 16,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,1 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 56 дн. | 215 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.