Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 187 | 48 264 | 56 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 640 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 640 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 187 | 48 264 | 45 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 958 | 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 589 | 45 035 | 44 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 640 | 2 819 | 956 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 187 | 58 486 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 640 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 640 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 187 | 47 846 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 958 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 589 | 45 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 640 | 2 819 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 187 | 48 264 | 56 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 910 | 3 097 | 4 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 944 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 944 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 278 | 45 167 | 49 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 1 871 | 1 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 138 | 43 296 | 47 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 187 | 58 486 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 910 | 11 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 277 | 47 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 1 871 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 137 | 45 379 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 283 | 12 331 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 892 | 69 622 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 609 | 57 291 | |
| Выручка за отчетный год | 31 892 | 69 358 | 52 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 1 471 | 1 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 1 471 | 1 873 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 609 | 67 887 | 50 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 283 | 12 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 262 | 1 080 | 942 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 79 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 2 607 | 2 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 2 828 | 3 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 262 | 12 935 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 170 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 4 719 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 3 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 10 326 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 2 609 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 544 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 900 | 536 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 536 | 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 900 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 910 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,06 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 32,17 | 14,58 | 10,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 17,3 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.