Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 250 | 2 526 | 3 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 250 | 2 526 | 3 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 120 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 694 | 2 226 | 3 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 180 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 250 | 2 526 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 2 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 | 2 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 476 | 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 250 | 2 526 | 3 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 903 | 1 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 772 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 772 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 094 | 1 623 | 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 094 | 1 623 | 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 250 | 2 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 903 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 094 | 1 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 1 623 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 109 | 9 984 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 914 | 9 025 | |
| Выручка за отчетный год | 2 109 | 9 984 | 6 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 959 | 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 959 | 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 914 | 9 025 | 5 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 959 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 936 | 607 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 23 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 936 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 746 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 190 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 746 | 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 746 | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 156 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,56 | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,48 | 4,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,36 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 7,01 | 1,80 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 29,5 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % | 82,6 % | 34,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.