Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 246 | 23 879 | 21 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 938 | 19 546 | 17 192 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 938 | 19 546 | 17 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 308 | 4 333 | 3 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 960 | 565 | 596 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 461 | 1 743 | 1 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 887 | 2 025 | 1 883 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 345 | 13 246 | 23 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 606 | 4 938 | 19 546 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 606 | 4 938 | 19 546 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 739 | 8 308 | 4 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 137 | 960 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 1 461 | 1 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 462 | 5 887 | 2 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 246 | 23 879 | 21 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 552 | 12 490 | 18 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 694 | 11 389 | 2 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 694 | 1 389 | 1 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 345 | 13 246 | 23 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 796 | 12 552 | 12 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 549 | 694 | 11 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 549 | 694 | 1 389 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 132 | 6 477 | 6 404 |
| Выручка за предыдущий год | 19 461 | 14 196 | 18 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 329 | 7 719 | 11 742 |
| Выручка за отчетный год | 14 196 | 18 146 | 18 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 477 | 6 404 | 6 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 477 | 6 404 | 6 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 719 | 11 742 | 12 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 132 | 6 477 | 6 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 188 | 5 526 | 6 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 71 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 500 | 949 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 014 | 6 188 | 5 526 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 495 | 211 | 71 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 613 | 500 | 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 343 | 5 753 | 4 974 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 671 | 435 | 552 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 552 | 568 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 753 | 4 974 | 5 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 753 | 4 974 | 5 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,97 | 0,38 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,59 | 0,33 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,48 | 0,18 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,52 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,91 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,4 % | 20,8 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,8 % | 39,8 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 18 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.