Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕДМЕТ", Оленегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕДМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 476 | 70 883 | 8 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 261 | 540 | 2 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 261 | 540 | 2 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 215 | 70 343 | 6 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 056 | 5 601 | 2 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 158 | 64 692 | 3 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 50 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 476 | 70 883 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 261 | 540 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 261 | 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 215 | 70 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 056 | 5 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 158 | 64 692 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 476 | 70 883 | 8 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 3 498 | 3 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 273 | 66 377 | 4 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 789 | 498 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 484 | 65 879 | 4 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 476 | 70 883 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 3 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 273 | 66 377 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 789 | 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 484 | 65 879 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 6 538 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 633 | 30 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 300 | 24 124 | |
| Выручка за отчетный год | 24 633 | 30 662 | 29 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 6 538 | 1 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 6 538 | 1 074 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 300 | 24 124 | 28 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 6 538 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 4 358 | 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 430 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 2 610 | 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 4 358 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 2 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 3 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 872 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 872 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 3 486 | 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 3 486 | 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 434 тыс. ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 203 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,06 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 163,91 | 19,26 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,9 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,4 % | 99,7 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 85 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.